江申(1525)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.928 |
| MACD | 0.789 |
| DIF | 0.789 |
| EMA_12 | 63.183 |
| EMA_26 | 62.395 |
| MACD Signal | 0.938 |
| MACD Histogram | -0.150 |
| 布林帶上軌 | 66.541 |
| 布林帶中軌 | 62.770 |
| 布林帶下軌 | 58.999 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.503
- 58.999
- 58.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.400
- 66.541
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.283 |
| 年化波動率 | 36.237 |
| 5日波動率 | 1.889 |
| 10日波動率 | 2.005 |
| 20日波動率 | 2.070 |
| 60日波動率 | 2.130 |
| 上行波動率 | 1.996 |
| 下行波動率 | 1.355 |
| 收益率峰度 | 3.843 |
| 收益率偏度 | 0.869 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.473 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.062 |
| ATR百分比 | 2.950 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.140% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.158% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.171% |
| 上漲天數比例 | 38.715% |
| 下跌天數比例 | 55.047% |
| 平盤天數比例 | 6.158% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.320% | 2.361% | 170.593% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.080% | 1.162% | -36.141% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.079% | -1.594% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.521% | -1.166% | -38.632% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.629% |
| 平均漲跌幅 | 2.105% |
| 上漲比例 | 69.521% |
| 平均成交量(張) | 810 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.140 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 118 | 65.556% |
| 3 | 下跌 | 830 | 322 | 38.795% |
| 5 | 上漲 | 22 | 15 | 68.182% |
| 5 | 下跌 | 314 | 120 | 38.217% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 10 | 30.303% |
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