正道(1506)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 71.154 |
| MACD | 0.153 |
| DIF | 0.153 |
| EMA_12 | 13.251 |
| EMA_26 | 13.098 |
| MACD Signal | 0.102 |
| MACD Histogram | 0.051 |
| 布林帶上軌 | 13.672 |
| 布林帶中軌 | 13.083 |
| 布林帶下軌 | 12.493 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.083
- 12.778
- 12.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.203 |
| 年化波動率 | 34.978 |
| 5日波動率 | 1.644 |
| 10日波動率 | 1.791 |
| 20日波動率 | 1.896 |
| 60日波動率 | 2.019 |
| 上行波動率 | 2.339 |
| 下行波動率 | 1.319 |
| 收益率峰度 | 48.931 |
| 收益率偏度 | 3.054 |
| 最大單日漲幅 | 44.444 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.773 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.501 |
| ATR百分比 | 2.812 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.706% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.495% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.006% |
| 上漲天數比例 | 42.063% |
| 下跌天數比例 | 46.360% |
| 平盤天數比例 | 11.577% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.527% | 2.358% | 184.290% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.164% | 1.144% | -37.720% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.149% | -1.171% | 104.001% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.160% | -0.865% | -39.245% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.851% |
| 平均漲跌幅 | 1.695% |
| 上漲比例 | 62.871% |
| 平均成交量(張) | 2028 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.132 |
| 價量變化相關性 | 0.274 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 346 | 176 | 50.867% |
| 3 | 下跌 | 784 | 297 | 37.883% |
| 5 | 上漲 | 92 | 42 | 45.652% |
| 5 | 下跌 | 311 | 109 | 35.048% |
| 10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
| 10 | 下跌 | 38 | 11 | 28.947% |
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