弘裕(1474)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.857 |
| MACD | 0.223 |
| DIF | 0.223 |
| EMA_12 | 13.921 |
| EMA_26 | 13.698 |
| MACD Signal | 0.295 |
| MACD Histogram | -0.072 |
| 布林帶上軌 | 14.418 |
| 布林帶中軌 | 13.957 |
| 布林帶下軌 | 13.497 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.497
- 13.250
- 13.027
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.418
- 14.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.955 |
| 年化波動率 | 31.029 |
| 5日波動率 | 1.442 |
| 10日波動率 | 1.541 |
| 20日波動率 | 1.606 |
| 60日波動率 | 1.683 |
| 上行波動率 | 1.804 |
| 下行波動率 | 1.463 |
| 收益率峰度 | 8.632 |
| 收益率偏度 | 0.755 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.974 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.250 |
| ATR百分比 | 2.247 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.735% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 36.252% |
| 下跌天數比例 | 49.023% |
| 平盤天數比例 | 14.726% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.276% | 1.813% | 176.734% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.304% | 0.969% | -39.975% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.997% | -1.094% | 115.326% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.423% | -0.831% | -39.798% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.013% |
| 平均漲跌幅 | 1.421% |
| 上漲比例 | 65.775% |
| 平均成交量(張) | 2705 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.344 |
| 價量變化相關性 | 0.298 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 203 | 118 | 58.128% |
| 3 | 下跌 | 989 | 346 | 34.985% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 431 | 142 | 32.947% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 73 | 17 | 23.288% |
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