聚隆(1466)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.611 |
| MACD | 1.056 |
| DIF | 1.056 |
| EMA_12 | 17.038 |
| EMA_26 | 15.982 |
| MACD Signal | 1.226 |
| MACD Histogram | -0.170 |
| 布林帶上軌 | 20.586 |
| 布林帶中軌 | 16.275 |
| 布林帶下軌 | 11.964 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.275
- 13.622
- 13.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.700
- 20.586
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.479 |
| 年化波動率 | 39.347 |
| 5日波動率 | 1.923 |
| 10日波動率 | 2.036 |
| 20日波動率 | 2.107 |
| 60日波動率 | 2.193 |
| 上行波動率 | 2.220 |
| 下行波動率 | 1.629 |
| 收益率峰度 | 4.020 |
| 收益率偏度 | 0.671 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.363 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.533 |
| ATR百分比 | 3.053 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.158% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 39.197% |
| 下跌天數比例 | 47.443% |
| 平盤天數比例 | 12.825% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.794% | 2.618% | 196.702% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.661% | 1.318% | -39.701% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.560% | -1.514% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.985% | -1.135% | -42.382% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.710% |
| 平均漲跌幅 | 1.482% |
| 上漲比例 | 60.750% |
| 平均成交量(張) | 2777 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.428 |
| 價量變化相關性 | 0.241 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 229 | 137 | 59.825% |
| 3 | 下跌 | 823 | 349 | 42.406% |
| 5 | 上漲 | 41 | 23 | 56.098% |
| 5 | 下跌 | 262 | 126 | 48.092% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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