強盛新(1463)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.212 |
| MACD | 0.637 |
| DIF | 0.637 |
| EMA_12 | 28.902 |
| EMA_26 | 28.265 |
| MACD Signal | 0.954 |
| MACD Histogram | -0.317 |
| 布林帶上軌 | 31.312 |
| 布林帶中軌 | 29.095 |
| 布林帶下軌 | 26.878 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.878
- 26.358
- 25.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.200
- 31.312
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.864 |
| 年化波動率 | 29.590 |
| 5日波動率 | 1.482 |
| 10日波動率 | 1.582 |
| 20日波動率 | 1.643 |
| 60日波動率 | 1.714 |
| 上行波動率 | 1.598 |
| 下行波動率 | 1.370 |
| 收益率峰度 | 7.690 |
| 收益率偏度 | 0.191 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.444 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.167 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.358 |
| ATR百分比 | 2.381 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.689% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.015% |
| 上漲天數比例 | 38.099% |
| 下跌天數比例 | 48.594% |
| 平盤天數比例 | 13.307% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.169% | 1.949% | 203.737% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.581% | 0.916% | -38.834% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.596% | -1.080% | 97.118% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.655% | -0.849% | -39.419% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.201% |
| 平均漲跌幅 | 1.500% |
| 上漲比例 | 67.454% |
| 平均成交量(張) | 2577 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.132 |
| 價量變化相關性 | 0.305 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 118 | 62.434% |
| 3 | 下跌 | 854 | 348 | 40.749% |
| 5 | 上漲 | 28 | 14 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 308 | 122 | 39.610% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 9 | 33.333% |
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