三地開發(1438)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.701 |
| MACD | -1.854 |
| DIF | -1.854 |
| EMA_12 | 48.224 |
| EMA_26 | 50.078 |
| MACD Signal | -1.587 |
| MACD Histogram | -0.267 |
| 布林帶上軌 | 55.200 |
| 布林帶中軌 | 49.852 |
| 布林帶下軌 | 44.505 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.900
- 44.505
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.800
- 55.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.392 |
| 年化波動率 | 53.839 |
| 5日波動率 | 2.454 |
| 10日波動率 | 2.616 |
| 20日波動率 | 2.730 |
| 60日波動率 | 2.896 |
| 上行波動率 | 3.594 |
| 下行波動率 | 2.107 |
| 收益率峰度 | 250.707 |
| 收益率偏度 | 8.173 |
| 最大單日漲幅 | 105.556 |
| 最大單日跌幅 | -14.108 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.706 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.620 |
| ATR百分比 | 3.436 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.409% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.003% |
| 上漲天數比例 | 38.911% |
| 下跌天數比例 | 35.130% |
| 平盤天數比例 | 19.630% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.488% | 2.986% | 649.097% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.887% | 2.059% | -50.324% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.319% | -1.692% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.307% | -1.422% | -59.199% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.891% |
| 平均漲跌幅 | 1.439% |
| 上漲比例 | 53.282% |
| 平均成交量(張) | 355 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.261 |
| 價量變化相關性 | 0.041 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 271 | 137 | 50.554% |
| 3 | 下跌 | 929 | 305 | 32.831% |
| 5 | 上漲 | 64 | 36 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 420 | 123 | 29.286% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 129 | 16 | 12.403% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
