六暉-KY(2115)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.667 |
| MACD | 0.201 |
| DIF | 0.201 |
| EMA_12 | 30.658 |
| EMA_26 | 30.457 |
| MACD Signal | 0.142 |
| MACD Histogram | 0.059 |
| 布林帶上軌 | 31.035 |
| 布林帶中軌 | 30.460 |
| 布林帶下軌 | 29.885 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.460
- 30.212
- 29.885
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.035
- 31.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.682 |
| 年化波動率 | 26.706 |
| 5日波動率 | 1.299 |
| 10日波動率 | 1.390 |
| 20日波動率 | 1.454 |
| 60日波動率 | 1.523 |
| 上行波動率 | 1.478 |
| 下行波動率 | 1.233 |
| 收益率峰度 | 9.392 |
| 收益率偏度 | 0.381 |
| 最大單日漲幅 | 9.975 |
| 最大單日跌幅 | -13.147 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.198 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.934 |
| ATR百分比 | 2.094 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.844% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.870% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.067% |
| 上漲天數比例 | 39.796% |
| 下跌天數比例 | 51.786% |
| 平盤天數比例 | 8.382% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.866% | 1.586% | 184.883% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.627% | 0.798% | -39.412% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.219% | -1.012% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.289% | -0.811% | -39.829% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.985% |
| 平均漲跌幅 | 0.990% |
| 上漲比例 | 60.584% |
| 平均成交量(張) | 670 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.444 |
| 價量變化相關性 | 0.348 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 112 | 59.893% |
| 3 | 下跌 | 597 | 243 | 40.704% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 215 | 82 | 38.140% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 10 | 47.619% |
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