伸興(1558)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.842 |
| MACD | 0.543 |
| DIF | 0.543 |
| EMA_12 | 111.180 |
| EMA_26 | 110.637 |
| MACD Signal | 0.752 |
| MACD Histogram | -0.209 |
| 布林帶上軌 | 112.975 |
| 布林帶中軌 | 111.350 |
| 布林帶下軌 | 109.725 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 111.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 109.725
- 109.175
- 109.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 112.975
- 113.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.169 |
| 年化波動率 | 18.554 |
| 5日波動率 | 0.946 |
| 10日波動率 | 1.003 |
| 20日波動率 | 1.043 |
| 60日波動率 | 1.092 |
| 上行波動率 | 0.895 |
| 下行波動率 | 0.921 |
| 收益率峰度 | 10.272 |
| 收益率偏度 | -0.056 |
| 最大單日漲幅 | 9.901 |
| 最大單日跌幅 | -8.750 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.972 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.989 |
| ATR百分比 | 1.465 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.049% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.619% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 35.374% |
| 下跌天數比例 | 42.537% |
| 平盤天數比例 | 22.089% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.487% | 1.162% | 112.767% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.728% | 0.756% | -34.743% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.452% | -0.788% | 91.006% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.333% | -0.472% | -34.746% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.804% |
| 平均漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲比例 | 45.455% |
| 平均成交量(張) | 375 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.268 |
| 價量變化相關性 | 0.104 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 121 | 78 | 64.463% |
| 3 | 下跌 | 674 | 234 | 34.718% |
| 5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 283 | 96 | 33.922% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 15 | 42.857% |
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