名軒(1442)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.143 |
| MACD | -0.606 |
| DIF | -0.606 |
| EMA_12 | 79.923 |
| EMA_26 | 80.529 |
| MACD Signal | -0.678 |
| MACD Histogram | 0.073 |
| 布林帶上軌 | 83.511 |
| 布林帶中軌 | 80.120 |
| 布林帶下軌 | 76.729 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.120
- 79.873
- 77.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.511
- 85.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.596 |
| 年化波動率 | 25.330 |
| 5日波動率 | 1.254 |
| 10日波動率 | 1.342 |
| 20日波動率 | 1.405 |
| 60日波動率 | 1.475 |
| 上行波動率 | 1.333 |
| 下行波動率 | 1.216 |
| 收益率峰度 | 10.990 |
| 收益率偏度 | -0.028 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.436 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.097 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.618 |
| ATR百分比 | 2.136 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.194% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.028% |
| 上漲天數比例 | 44.284% |
| 下跌天數比例 | 43.722% |
| 平盤天數比例 | 11.995% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.758% | 1.525% | 122.237% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.214% | 0.871% | -35.351% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.141% | -0.997% | 90.651% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.888% | -0.684% | -37.112% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.183% |
| 平均漲跌幅 | 0.982% |
| 上漲比例 | 62.682% |
| 平均成交量(張) | 1899 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.489 |
| 價量變化相關性 | 0.316 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 352 | 172 | 48.864% |
| 3 | 下跌 | 640 | 296 | 46.250% |
| 5 | 上漲 | 95 | 50 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 195 | 83 | 42.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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