中華化(1727)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.704 |
| MACD | -0.151 |
| DIF | -0.151 |
| EMA_12 | 29.123 |
| EMA_26 | 29.274 |
| MACD Signal | -0.067 |
| MACD Histogram | -0.084 |
| 布林帶上軌 | 30.615 |
| 布林帶中軌 | 29.397 |
| 布林帶下軌 | 28.180 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.300
- 28.180
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.615
- 31.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.174 |
| 年化波動率 | 34.516 |
| 5日波動率 | 1.623 |
| 10日波動率 | 1.723 |
| 20日波動率 | 1.788 |
| 60日波動率 | 1.855 |
| 上行波動率 | 1.948 |
| 下行波動率 | 1.574 |
| 收益率峰度 | 6.827 |
| 收益率偏度 | 0.669 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.702 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.238 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.618 |
| ATR百分比 | 2.532 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.107% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 38.173% |
| 下跌天數比例 | 49.504% |
| 平盤天數比例 | 12.296% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.466% | 1.927% | 243.345% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.448% | 1.147% | -37.500% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.922% | -1.297% | 124.548% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.164% | -1.010% | -38.816% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.019% |
| 平均漲跌幅 | 1.526% |
| 上漲比例 | 64.439% |
| 平均成交量(張) | 6346 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.396 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 131 | 70.053% |
| 3 | 下跌 | 863 | 338 | 39.166% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 321 | 120 | 37.383% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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