聯合再生(3576)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -665.21 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3736.0 日)
平均收盤價23.39
收盤價標準差17.45
最高價90.60
最低價4.20
平均成交量(張)12571.07
成交量標準差(張)18507.40
平均成交金額(萬)29339.76
平均成交筆數4358.41
平均漲跌幅-0.39%
上漲天數比例35.14%
最大單日漲幅11.48%
最大單日跌幅-9.43%
年化波動率46.18%
最大回撤-95.23%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價23.397.518.959.479.689.9210.8511.9916.1916.54
平均漲跌幅-0.39%-0.97%-0.71%-0.46%-0.19%-0.17%-0.33%-0.32%-0.40%-0.40%
上漲天數比例35.14%40.00%46.67%36.67%40.00%40.00%36.11%32.60%31.92%32.42%
平均成交量(張)12571.074137.602713.772344.032556.222446.164123.716740.927148.3115220.00
平均成交金額(萬)29339.763033.672299.252139.142427.392391.444744.858637.1412302.7224687.08
年化波動率46.18%153.10%88.24%64.34%55.11%47.52%41.65%39.28%33.51%50.85%
最大回撤-95.23%-18.94%-32.13%-34.05%-35.92%-38.55%-52.23%-56.10%-72.24%-74.25%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降7.519.9216.54-60.28
平均漲跌幅近期惡化-0.97%-0.17%-0.40%-57.39
上漲天數比例區間震盪40.00%40.00%32.42%13.62
平均成交量(張)量能平穩4137.602446.1615220.00-70.08
平均成交金額(萬)量能平穩3033.672391.4424687.08-87.28
年化波動率波動平穩153.10%47.52%50.85%-102.41
最大回撤風險降低-18.94%-38.55%-74.25%-65.36

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一23.1217.2712219.14230.4928314.8-0.5832.2
星期二23.3717.4812305.24323.3629062.4-0.3935.58
星期三23.3717.4212259.94306.0728765-0.1838.46
星期四23.5417.57134154608.7831389.5-0.3236.28
星期五23.5817.6512722.94339.529266.3-0.4932.97
星期六21.8711.39389.923458.823796.6-0.9240

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.58nan0-1.6-1.46-1.01-0.73-0.86-0.47
星期二-0.39nan00.150.02-0.44-0.23-0.46-0.7
星期三-0.18-6.76-6.76-1.72-0.920.1-0-0.33-0.08
星期四-0.320.680.680.33-0.290.270.260.06-0.02
星期五-0.491.211.21-0.70.570.32-0.07-0.01-0.31
星期六-0.92nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(-0.18)，最差 星期六(-0.92)

  • 3日: 表現最好 星期五(1.21)，最差 星期三(-6.76)

  • 5日: 表現最好 星期五(1.21)，最差 星期三(-6.76)

  • 15日: 表現最好 星期四(0.33)，最差 星期三(-1.72)

  • 30日: 表現最好 星期五(0.57)，最差 星期一(-1.46)

  • 60日: 表現最好 星期五(0.32)，最差 星期一(-1.01)

  • 90日: 表現最好 星期四(0.26)，最差 星期一(-0.73)

  • 180日: 表現最好 星期四(0.06)，最差 星期一(-0.86)

  • 365日: 表現最好 星期四(-0.02)，最差 星期二(-0.70)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一32.2nan033.3316.6723.0831.5826.3229.73
星期二35.58nan033.335046.1547.3737.8427.03
星期三38.460066.6742.8646.1544.4433.3337.5
星期四36.2810010066.6733.3354.5547.0642.4236.62
星期五32.9710010033.33403029.4141.6732.43
星期六40nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期一(32.20)

  • 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期四(54.55)，最差 星期一(23.08)

  • 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期五(29.41)

  • 180日: 表現最好 星期四(42.42)，最差 星期一(26.32)

  • 365日: 表現最好 星期三(37.50)，最差 星期二(27.03)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一12219.1nan1263.352021.111947.332338.092284.663791.915437.44
星期二12305.2nan6625.833528.082786.743059.492719.44371.436328.44
星期三12259.96597.666597.663160.952345.932562.492395.493922.657017.91
星期四134152561.012561.011869.561729.882134.772369.843942.286409.71
星期五12722.93640.183640.182989.143023.142640.972451.264586.738505.14
星期六9389.92nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期四(13415.00)，最低 星期六(9389.92)

  • 3日: 成交量最高 星期三(6597.66)，最低 星期四(2561.01)

  • 5日: 成交量最高 星期二(6625.83)，最低 星期一(1263.35)

  • 15日: 成交量最高 星期二(3528.08)，最低 星期四(1869.56)

  • 30日: 成交量最高 星期五(3023.14)，最低 星期四(1729.88)

  • 60日: 成交量最高 星期二(3059.49)，最低 星期四(2134.77)

  • 90日: 成交量最高 星期二(2719.40)，最低 星期一(2284.66)

  • 180日: 成交量最高 星期五(4586.73)，最低 星期一(3791.91)

  • 365日: 成交量最高 星期五(8505.14)，最低 星期一(5437.44)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一28314.8nan1053.61864.661877.232258.362257.274341.146885.04
星期二29062.4nan4984.162907.812465.322877.922620.854908.248091.1
星期三287654542.734542.732432.722044.42371.042279.614440.879114.89
星期四31389.51899.681899.681642.351617.252059.662371.714587.018174.94
星期五29266.32688.162688.162648.732820.942539.22423.135451.7210913.9
星期六23796.6nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期四(31389.52)，最差 星期六(23796.63)

  • 3日: 表現最好 星期三(4542.73)，最差 星期四(1899.68)

  • 5日: 表現最好 星期二(4984.16)，最差 星期一(1053.60)

  • 15日: 表現最好 星期二(2907.81)，最差 星期四(1642.35)

  • 30日: 表現最好 星期五(2820.94)，最差 星期四(1617.25)

  • 60日: 表現最好 星期二(2877.92)，最差 星期四(2059.66)

  • 90日: 表現最好 星期二(2620.85)，最差 星期一(2257.27)

  • 180日: 表現最好 星期五(5451.72)，最差 星期一(4341.14)

  • 365日: 表現最好 星期五(10913.91)，最差 星期一(6885.04)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.57%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.46%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 3023.14張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(0.57%)表現優於星期一(-1.46%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-279.9249.679.939.97-0.04-0.030.00-0.01
2025-03-289.7144.389.909.95-0.05-0.040.00-0.02
2025-03-319.1133.789.779.89-0.11-0.050.00-0.06
2025-04-019.2839.159.709.84-0.14-0.070.00-0.07
2025-04-029.2641.639.639.80-0.17-0.090.00-0.08
2025-04-078.3415.339.439.69-0.26-0.120.00-0.13
2025-04-087.5111.809.149.53-0.39-0.180.00-0.21
2025-04-096.769.958.779.32-0.55-0.250.00-0.30
2025-04-107.4323.268.569.18-0.62-0.330.00-0.29
2025-04-117.5224.258.409.06-0.66-0.390.00-0.26

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-209.920中性
2025-03-219.840中性
2025-03-249.960中性
2025-03-259.840中性
2025-03-269.920中性
2025-03-279.920中性
2025-03-289.710中性
2025-03-319.112強烈買入
2025-04-019.282強烈買入
2025-04-029.261買入
2025-04-078.343強烈買入
2025-04-087.513強烈買入
2025-04-096.763強烈買入
2025-04-107.431買入
2025-04-117.521買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-209.92持平持平持平持平持平
2025-03-219.84持平持平持平持平持平
2025-03-249.96持平持平持平持平持平
2025-03-259.84持平持平持平持平持平
2025-03-269.92持平持平持平持平持平
2025-03-279.92持平持平持平持平持平
2025-03-289.71持平持平持平持平持平
2025-03-319.11持平持平持平買入買入
2025-04-019.28持平持平持平買入買入
2025-04-029.26持平持平持平持平買入
2025-04-078.34持平買入持平買入買入
2025-04-087.51持平買入持平買入買入
2025-04-096.76持平買入持平買入買入
2025-04-107.43持平買入持平持平持平
2025-04-117.52持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.14
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數79.17
索提諾比率-0.27
波動率比率(上行/下行)1.49
95%VaR-4.31
99%VaR-6.93

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.91
年化波動率46.18
5日波動率2.32
10日波動率2.45
20日波動率2.54
60日波動率2.65
上行波動率2.64
下行波動率1.77
收益率峰度94.22
收益率偏度4.03
最大單日漲幅70.66
最大單日跌幅-10.78
波動率比率(上行/下行)1.49
平均真實範圍(ATR)0.84
ATR百分比3.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.6522713.68621637.5-0.20597
23.861427.9717116500.463484
3-2.9631812.50181643.75-0.250352
4-5.850298.949351618.75-0.672335
5-0.63779612.25561540-0.0656403
61.138227.162611553.33330.135642
7-4.7845315.82391513.3333-0.312894
8-4.5399814.57341533.3333-0.322961
94.9611712.96051553.33330.369932
10-2.7216116.91461533.3333-0.170756
11-1.0242913.86141533.3333-0.085919
121.814988.700971546.66670.18944

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
94.9611712.96051553.33330.369932
23.861427.9717116500.463484
121.814988.700971546.66670.18944

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-5.850298.949351618.75-0.672335
7-4.7845315.82391513.3333-0.312894
8-4.5399814.57341533.3333-0.322961

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
984.9611753.3333
213.8614250
12111.8149846.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-5.8502981.25
76-4.7845386.6667
87-4.5399866.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性44.81

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.15
趨勢持續性43.87

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.19
趨勢持續性43.20

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.69
趨勢持續性34.50

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-17.81
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-14.75
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-9.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.10
成交量動量inf
動量持續性44.78

10日動量


指標數值
價格動量-0.15
成交量動量inf
動量持續性43.87

20日動量


指標數值
價格動量-0.19
成交量動量inf
動量持續性43.17

60日動量


指標數值
價格動量-0.69
成交量動量inf
動量持續性34.48

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率77.55
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度9.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3640.18
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.99

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.00410.07940.0098
Volume_Shares-0.00411.00000.28300.2247
RSI_140.07940.28301.00000.5394
MACD0.00980.22470.53941.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲72.662%
下跌35.204%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.11%
2245-8.57%
335420.06%
429845.30%
531840.88%
630710.75%
732431.79%
832555.08%
9305-19.34%
1030821.75%
1132357.59%
1233110.88%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 57.59%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -19.34%)

  • 平均準確率：23.61%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3354-0.85%
4298-0.34%
53181.26%
6307-0.33%
7324-1.85%
83252.15%
93050.66%
10308-1.30%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.15%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.85%)

  • 平均準確率：0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-2.86%
33543.39%
429816.11%
531814.47%
63072.61%
73248.95%
832524.62%
9305-10.82%
103086.17%
1132323.22%
123310.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.62%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -10.82%)

  • 平均準確率：7.21%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.63%
3354-0.85%
4298-0.34%
53181.26%
63070.65%
7324-2.78%
83252.46%
9305-0.66%
10308-1.30%
113231.24%
123310.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.46%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -2.78%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-4.08%
33541.69%
42986.71%
53185.35%
6307-0.33%
73242.47%
83254.92%
9305-5.57%
10308-2.92%
113235.26%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 6.71%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -5.57%)

  • 平均準確率：0.89%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
2245-3.67%
335416.67%
429823.15%
531818.55%
63078.14%
732425.00%
832520.92%
9305-2.95%
1030821.10%
1132327.24%
1233110.88%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 27.24%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率：15.49%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 7.520


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.065

  • 6.760


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.300

  • 11.342


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.100
上漲比例34.031

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.079
上漲比例38.953

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.125139-0.022515636.1204
2-0.0981907-0.085742835.753
3-0.1108910.030768734.2767
4-0.0930489-0.013865834.5114

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12428132.6481
2-0.13032333.218
3-0.088093136.3946
4-0.11225435.3757
5-0.025796643.3898

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.107
上漲天數比例35.145
下跌天數比例58.619
平盤天數比例6.210

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.562
平均漲幅2.581
平均成交量變化(張)97.717

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.415
平均漲幅1.481
平均成交量變化(張)-30.137

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.601
平均跌幅-2.216
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.422
平均跌幅-1.394
平均成交量變化(張)-33.097

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.789
平均漲跌幅2.420
上漲比例76.632
平均成交量(張)36739.912

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.004
成交量變化與價格變化相關係數0.152

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天11.24%4266.28-44.83%97.66%66.67%
最近一周-18.97%3538.0239.05%130.38%57.14%
最近半個月-24.19%2713.77220.84%88.24%46.67%
最近一個月-26.63%2344.0325.24%64.34%36.67%
最近兩個月-24.80%2556.2248.85%55.11%40.00%
最近三個月-25.91%2446.16110.40%47.52%40.00%
最近半年-46.29%4123.71-73.74%41.65%36.11%
最近一年-47.23%6740.9210.58%39.28%32.60%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天19.2/10.0/24.2/14.3-107.3%/70.0%/-78.7%-0.29/-0.30/-0.26/0.04
最近一周23.6/39.1/24.2/-14.9-121.8%/31.7%/-78.7%-0.19/-0.07/-0.26/-0.19
最近半個月34.1/39.2/24.2/-15.0-84.9%/-46.0%/-78.7%-0.10/-0.01/-0.26/-0.25
最近一個月38.3/59.5/24.2/-35.2-55.1%/-111.5%/-78.7%-0.06/0.04/-0.26/-0.31
最近兩個月45.0/42.4/24.2/-18.2-28.4%/-12.5%/-78.7%-0.02/-0.00/-0.26/-0.26
最近三個月44.9/14.9/24.2/9.4-26.1%/-22.9%/-78.7%-0.00/-0.05/-0.26/-0.21
最近半年43.8/69.1/24.2/-44.9-23.9%/-111.9%/-78.7%-0.02/0.12/-0.26/-0.39
最近一年45.1/27.3/24.2/-3.0-20.8%/7.0%/-78.7%0.00/0.01/-0.26/-0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2344.03張
成交量趨勢25.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.07
第2個買點6.76

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位6.62 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：85.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：47.26%

  • 中期(20日)波動率：48.43%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：23.39

  • 價格波動範圍：4.20 ~ 90.60

  • 價格變異係數：74.60%


風險指標



  • 最大回撤：-95.23%

  • 回撤恢復天數：1067天

  • 風險調整後收益：-0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-24.80%

  • 近期波動率：55.11%

  • 近期最大回撤：-35.92%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-2079.34%

  • 波動率相對表現：+9.08%

  • 回撤相對表現：+59.31%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：27.59%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：43.99%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 25.00%

  • 2025-04: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 6.76 (第 28 天) 至最高 10.25 (第 1 天)

  • 中位數價格: 9.89

  • 平均每日漲跌幅: -0.98%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 3.03%

  • 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -7.10%

  • 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 11.12%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.74%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 6.76 (第 58 天) 至最高 10.55 (第 27 天)

  • 中位數價格: 9.90

  • 平均每日漲跌幅: -0.42%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.77%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.55%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.62%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.74%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 6.76 (第 88 天) 至最高 11.00 (第 5 天)

  • 中位數價格: 10.03

  • 平均每日漲跌幅: -0.29%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.50%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.97%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.13%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.74%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 6.76 (第 178 天) 至最高 14.15 (第 3 天)

  • 中位數價格: 10.62

  • 平均每日漲跌幅: -0.31%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.27%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.67%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 12.45%

  • 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -16.36%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 6.76 (第 363 天) 至最高 15.40 (第 17 天)

  • 中位數價格: 11.85

  • 平均每日漲跌幅: -0.14%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.55%

  • 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.27%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 12.45%

  • 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -8.06%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 52.49% (樣本數: 158/301)




  • 平均累計上漲幅度: 8.03%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 49.47% (樣本數: 185/374)




  • 平均累計下跌幅度: 6.78%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 51.35% (樣本數: 95/185)




  • 平均累計上漲幅度: 10.60%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 52.25% (樣本數: 116/222)




  • 平均累計下跌幅度: 8.74%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 53.0% (樣本數: 53/100)




  • 平均累計上漲幅度: 14.11%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 60.23% (樣本數: 53/88)




  • 平均累計下跌幅度: 12.52%




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-13 02:22:39



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