1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1962.00 |
平均收盤價 | 57.06 |
收盤價標準差 | 11.06 |
最高價 | 95.00 |
最低價 | 36.00 |
平均成交量(張) | 37.77 |
成交量標準差(張) | 100.49 |
平均成交金額 | 2225050.74 |
平均成交筆數 | 30.42 |
平均漲跌幅 | -0.04 |
上漲天數比例 | 38.23 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
年化波動率 | 20.27 |
最大回撤 | -47.41 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 56.95 | 10.95 | 35.22 | 29.01 | -0.02 | 38.70 |
週二 | 57.22 | 11.02 | 33.77 | 27.74 | -0.07 | 38.64 |
週三 | 57.23 | 11.13 | 36.44 | 29.56 | 0.02 | 36.78 |
週四 | 57.17 | 11.17 | 38.44 | 29.09 | -0.05 | 37.56 |
週五 | 56.84 | 11.05 | 45.03 | 36.86 | -0.06 | 39.38 |
週六 | 44.92 | 3.46 | 46.50 | 25.75 | -0.03 | 50.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 50.00 | 46.43 | 50.24 | 50.19 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | -0.03 |
2025-03-04 | 49.90 | 38.46 | 50.19 | 50.17 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-05 | 50.50 | 48.39 | 50.24 | 50.20 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-06 | 50.50 | 51.72 | 50.28 | 50.22 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | -0.00 |
2025-03-07 | 50.30 | 44.83 | 50.28 | 50.23 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | -0.00 |
2025-03-10 | 50.90 | 57.58 | 50.38 | 50.28 | 0.10 | 0.07 | 1.00 | 0.03 |
2025-03-11 | 50.90 | 65.52 | 50.46 | 50.32 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
2025-03-12 | 51.10 | 65.52 | 50.56 | 50.38 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
2025-03-13 | 51.30 | 65.52 | 50.67 | 50.45 | 0.22 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
2025-03-14 | 51.70 | 74.19 | 50.83 | 50.54 | 0.29 | 0.16 | 0.00 | 0.13 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 50.20 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 50.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 50.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 50.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 50.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 50.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 49.90 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 50.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 50.50 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 50.30 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 50.90 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 50.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 51.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-13 | 51.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-14 | 51.70 | -3 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 50.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 50.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 50.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 50.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 50.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-03 | 50.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 49.90 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-05 | 50.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 50.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 50.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 50.90 | 買入 | 持平 | 買入 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-11 | 50.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-12 | 51.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-13 | 51.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-14 | 51.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 15.88 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 676.42 |
索提諾比率 | 0.05 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
95%VaR | -1.73 |
99%VaR | -3.32 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.28 |
年化波動率 | 20.27 |
5日波動率 | 1.00 |
10日波動率 | 1.06 |
20日波動率 | 1.11 |
60日波動率 | 1.18 |
上行波動率 | 1.07 |
下行波動率 | 1.00 |
收益率峰度 | 14.19 |
收益率偏度 | 0.33 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.27 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
平均真實範圍(ATR) | 0.91 |
ATR百分比 | 1.57 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.391435 | 3.32272 | 8 | 50 | 0.067646 |
2 | -0.719669 | 2.78793 | 9 | 44.4444 | -0.317919 |
3 | 0.663996 | 9.69613 | 9 | 33.3333 | 0.0512915 |
4 | 0.422928 | 3.44666 | 8 | 62.5 | 0.0743506 |
5 | -0.0728831 | 4.64564 | 7 | 50 | -0.0515644 |
6 | 2.69323 | 3.79024 | 8 | 87.5 | 0.666597 |
7 | -5.95203 | 6.07627 | 8 | 12.5 | -1.00698 |
8 | 1.18129 | 4.10566 | 8 | 62.5 | 0.247128 |
9 | 1.97858 | 7.34676 | 8 | 50 | 0.246627 |
10 | 0.72672 | 6.25802 | 8 | 50 | 0.0894938 |
11 | 0.422191 | 4.48303 | 8 | 75 | 0.0569981 |
12 | -1.77213 | 3.32863 | 7 | 12.5 | -0.582459 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2.69323 | 3.79024 | 8 | 87.5 | 0.666597 |
9 | 1.97858 | 7.34676 | 8 | 50 | 0.246627 |
8 | 1.18129 | 4.10566 | 8 | 62.5 | 0.247128 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -5.95203 | 6.07627 | 8 | 12.5 | -1.00698 |
12 | -1.77213 | 3.32863 | 7 | 12.5 | -0.582459 |
2 | -0.719669 | 2.78793 | 9 | 44.4444 | -0.317919 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 2.69323 | 87.5 |
9 | 8 | 1.97858 | 50 |
8 | 7 | 1.18129 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -5.95203 | 87.5 |
12 | 11 | -1.77213 | 87.5 |
2 | 1 | -0.719669 | 55.5556 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 47.15 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 47.60 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.29 |
趨勢持續性 | 48.62 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.89 |
趨勢持續性 | 45.31 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.51 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.90 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.09 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.27 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.08 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.59 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.28 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.55 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.84 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.34 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.02 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 9.10 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.09 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 17.06 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 42.99 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0591 | 0.0638 | 0.1972 |
Volume_Shares | 0.0591 | 1.0000 | 0.1749 | 0.1508 |
RSI_14 | 0.0638 | 0.1749 | 1.0000 | 0.6018 |
MACD | 0.1972 | 0.1508 | 0.6018 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.909% |
下跌 | 35.551% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 11.64% |
2 | 124 | -1.61% |
3 | 187 | 5.88% |
4 | 151 | -28.48% |
5 | 170 | 21.76% |
6 | 163 | -44.79% |
7 | 174 | 86.78% |
8 | 177 | -11.86% |
9 | 163 | -40.49% |
10 | 160 | 9.38% |
11 | 173 | 1.73% |
12 | 174 | 24.71% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 86.78%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -44.79%)
- 平均準確率:2.89%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 0.68% |
2 | 124 | 0.81% |
3 | 187 | 0.53% |
4 | 151 | -1.99% |
5 | 170 | 1.18% |
6 | 163 | 0.61% |
7 | 174 | -2.30% |
8 | 177 | 1.13% |
9 | 163 | 0.00% |
10 | 160 | -1.25% |
11 | 173 | 0.58% |
12 | 174 | -0.57% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.18%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -2.30%)
- 平均準確率:-0.05%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | -2.05% |
2 | 124 | -0.81% |
3 | 187 | 9.09% |
4 | 151 | -16.56% |
5 | 170 | 7.06% |
6 | 163 | -19.63% |
7 | 174 | 42.53% |
8 | 177 | -3.39% |
9 | 163 | -23.93% |
10 | 160 | -4.38% |
11 | 173 | 1.16% |
12 | 174 | 2.87% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 42.53%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -23.93%)
- 平均準確率:-0.67%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 2.05% |
2 | 124 | -1.61% |
3 | 187 | 0.53% |
4 | 151 | -1.32% |
5 | 170 | 1.76% |
6 | 163 | -1.84% |
7 | 174 | -0.57% |
8 | 177 | 2.82% |
9 | 163 | -1.84% |
10 | 160 | -0.62% |
11 | 173 | 0.58% |
12 | 174 | -0.57% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.82%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -1.84%)
- 平均準確率:-0.05%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 2.05% |
2 | 124 | -2.42% |
3 | 187 | -4.28% |
4 | 151 | -6.62% |
5 | 170 | 4.71% |
6 | 163 | -8.59% |
7 | 174 | 7.47% |
8 | 177 | -7.34% |
9 | 163 | -4.91% |
10 | 160 | -1.88% |
11 | 173 | -4.05% |
12 | 174 | -2.87% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 7.47%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -8.59%)
- 平均準確率:-2.39%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 146 | 8.90% |
2 | 124 | 2.42% |
3 | 187 | 0.00% |
4 | 151 | -1.99% |
5 | 170 | 7.06% |
6 | 163 | -15.34% |
7 | 174 | 39.66% |
8 | 177 | -5.08% |
9 | 163 | -9.82% |
10 | 160 | 17.50% |
11 | 173 | 3.47% |
12 | 174 | 25.86% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 39.66%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -15.34%)
- 平均準確率:6.05%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 51.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.515
- 50.191
- 49.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.046 |
上漲比例 | 42.282 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.015 |
上漲比例 | 38.107 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0540929 | 0.026275 | 39.3873 |
2 | -0.0035343 | 0.0748644 | 39.0496 |
3 | -0.008577 | -0.0468916 | 38.9105 |
4 | -0.0672 | -0.0034963 | 35.7002 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00337995 | 39.9538 |
2 | -0.0848115 | 35.0877 |
3 | -0.00443723 | 40.3433 |
4 | -0.0761161 | 35.255 |
5 | 0.0564103 | 44.8718 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.033 |
上漲天數比例 | 38.226 |
下跌天數比例 | 46.228 |
平盤天數比例 | 14.730 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.050 |
平均漲幅 | 1.087 |
平均成交量變化(張) | 287.622 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.916 |
平均漲幅 | 0.739 |
平均成交量變化(張) | -44.201 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.962 |
平均跌幅 | -0.713 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.071 |
平均跌幅 | -0.658 |
平均成交量變化(張) | -45.564 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.990 |
平均漲跌幅 | 0.202 |
上漲比例 | 53.571 |
平均成交量(張) | 112.960 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.059 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.269 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
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最近三天 | 1.17% | 17.87 | 29.58% | 4.36% | 66.67% |
最近一周 | 2.38% | 17.13 | 85.39% | 8.89% | 57.14% |
最近半個月 | 2.99% | 15.27 | 30.12% | 9.37% | 53.33% |
最近一個月 | 3.19% | 13.52 | 150.85% | 9.78% | 40.00% |
最近兩個月 | 1.97% | 13.10 | -52.12% | 11.94% | 38.33% |
最近三個月 | 1.77% | 14.97 | -6.15% | 12.14% | 32.22% |
最近半年 | -6.51% | 19.80 | -34.42% | 13.34% | 30.56% |
最近一年 | -2.08% | 22.33 | 88.69% | 12.61% | 30.41% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
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最近三天 | 68.4/65.5/74.2/8.7 | 116.2%/19.6%/127.2% | 0.10/0.08/0.13/0.05 |
最近一周 | 60.7/51.7/74.2/22.5 | 84.7%/83.9%/127.2% | 0.06/-0.00/0.13/0.13 |
最近半個月 | 55.8/59.4/74.2/14.8 | 40.9%/122.3%/127.2% | 0.02/0.01/0.13/0.12 |
最近一個月 | 55.1/52.1/74.2/22.1 | 35.1%/106.9%/127.2% | 0.04/0.07/0.13/0.06 |
最近兩個月 | 50.8/43.5/74.2/30.7 | 5.3%/113.9%/127.2% | 0.02/-0.01/0.13/0.14 |
最近三個月 | 47.9/34.8/74.2/39.4 | -3.6%/165.2%/127.2% | 0.00/-0.09/0.13/0.23 |
最近半年 | 47.1/78.9/74.2/-4.8 | -4.2%/46.5%/127.2% | -0.01/0.32/0.13/-0.19 |
最近一年 | 48.5/48.1/74.2/26.0 | -1.0%/110.9%/127.2% | 0.01/0.16/0.13/-0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 13.52張 |
成交量趨勢 | 150.85% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 50.52 |
第2個買點 | 50.19 |
第3個買點 | 49.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 48.66 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 51.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.87% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.56% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:77.31% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.58個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:19.12%
- 中期(20日)波動率:19.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:57.06
- 價格波動範圍:36.00 ~ 95.00
- 價格變異係數:19.38%
風險指標
- 最大回撤:-47.41%
- 回撤恢復天數:864天
- 風險調整後收益:0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.97%
- 近期波動率:11.94%
- 近期最大回撤:-3.82%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-52.29%
- 波動率相對表現:-8.53%
- 回撤相對表現:+43.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:42.99%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 55.56%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:50:23
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