1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 921.00 |
平均收盤價 | 97.44 |
收盤價標準差 | 28.74 |
最高價 | 220.00 |
最低價 | 64.50 |
平均成交量(張) | 358.86 |
成交量標準差(張) | 930.94 |
平均成交金額 | 46402989.58 |
平均成交筆數 | 355.90 |
平均漲跌幅 | -0.31 |
上漲天數比例 | 36.37 |
最大單日漲幅 | 11.80 |
最大單日跌幅 | -9.27 |
年化波動率 | 46.12 |
最大回撤 | -69.81 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 97.39 | 28.79 | 317.78 | 309.87 | -0.32 | 38.33 |
週二 | 97.22 | 28.36 | 335.22 | 346.45 | -0.52 | 32.09 |
週三 | 97.58 | 28.65 | 469.14 | 426.04 | 0.09 | 39.78 |
週四 | 97.67 | 29.29 | 322.17 | 345.98 | -0.39 | 37.50 |
週五 | 97.37 | 28.91 | 348.26 | 349.56 | -0.42 | 34.24 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 128.50 | 35.29 | 138.83 | 135.52 | 3.31 | 5.51 | 0.00 | -2.20 |
2025-03-04 | 138.00 | 46.56 | 138.70 | 135.70 | 3.00 | 5.01 | 0.00 | -2.01 |
2025-03-05 | 144.00 | 50.70 | 139.52 | 136.32 | 3.20 | 4.64 | 0.00 | -1.45 |
2025-03-06 | 143.00 | 52.94 | 140.05 | 136.81 | 3.24 | 4.36 | 0.00 | -1.12 |
2025-03-07 | 135.00 | 48.98 | 139.27 | 136.68 | 2.60 | 4.01 | 0.00 | -1.41 |
2025-03-10 | 129.00 | 43.14 | 137.69 | 136.11 | 1.58 | 3.52 | 0.00 | -1.94 |
2025-03-11 | 127.00 | 30.00 | 136.05 | 135.44 | 0.61 | 2.94 | 0.00 | -2.33 |
2025-03-12 | 125.50 | 32.50 | 134.43 | 134.70 | -0.27 | 2.30 | 0.00 | -2.57 |
2025-03-13 | 126.50 | 36.28 | 133.21 | 134.09 | -0.89 | 1.66 | 0.00 | -2.55 |
2025-03-14 | 130.00 | 37.39 | 132.71 | 133.79 | -1.08 | 1.11 | 0.00 | -2.19 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 144.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 146.00 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 142.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 140.00 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 135.50 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 128.50 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 138.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 144.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 143.00 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 135.00 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 129.00 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 127.00 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 125.50 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 126.50 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 130.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 144.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 146.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 142.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 140.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-27 | 135.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-03 | 128.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 138.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 144.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 143.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 135.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 129.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 127.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-12 | 125.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-13 | 126.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 130.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.51 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 8.00 |
索提諾比率 | 0.11 |
波動率比率(上行/下行) | 1.56 |
95%VaR | -3.95 |
99%VaR | -7.68 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.91 |
年化波動率 | 46.12 |
5日波動率 | 2.31 |
10日波動率 | 2.44 |
20日波動率 | 2.52 |
60日波動率 | 2.55 |
上行波動率 | 2.70 |
下行波動率 | 1.73 |
收益率峰度 | 3.44 |
收益率偏度 | 0.96 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.60 |
波動率比率(上行/下行) | 1.56 |
平均真實範圍(ATR) | 3.62 |
ATR百分比 | 3.39 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.02994 | 7.15 | 4 | 50 | -0.167357 |
2 | 2.56947 | 4.74642 | 4 | 75 | 0.506235 |
3 | 0.459937 | 8.93166 | 4 | 25 | 0.0328349 |
4 | -4.66142 | 4.95529 | 3 | 33.3333 | -0.97433 |
5 | 0.942693 | 11.3299 | 4 | 50 | 0.0684938 |
6 | 3.12982 | 14.4294 | 4 | 50 | 0.205356 |
7 | -8.8972 | 7.28373 | 4 | 25 | -1.2444 |
8 | -4.21505 | 11.6679 | 4 | 50 | -0.375536 |
9 | -5.71898 | 10.7328 | 4 | 25 | -0.548381 |
10 | -3.77296 | 9.44264 | 4 | 50 | -0.417217 |
11 | 3.69119 | 17.6531 | 4 | 50 | 0.199654 |
12 | 13.7691 | 22.7624 | 4 | 75 | 0.597584 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13.7691 | 22.7624 | 4 | 75 | 0.597584 |
11 | 3.69119 | 17.6531 | 4 | 50 | 0.199654 |
6 | 3.12982 | 14.4294 | 4 | 50 | 0.205356 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -8.8972 | 7.28373 | 4 | 25 | -1.2444 |
9 | -5.71898 | 10.7328 | 4 | 25 | -0.548381 |
4 | -4.66142 | 4.95529 | 3 | 33.3333 | -0.97433 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 13.7691 | 75 |
11 | 10 | 3.69119 | 50 |
6 | 5 | 3.12982 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -8.8972 | 75 |
9 | 8 | -5.71898 | 75 |
4 | 3 | -4.66142 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 42.13 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 42.13 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.06 |
趨勢持續性 | 43.32 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.54 |
趨勢持續性 | 35.07 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -7.40 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.42 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.79 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 32.73 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 129.70 |
動量持續性 | 42.13 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | 170.06 |
動量持續性 | 42.13 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.06 |
成交量動量 | 236.46 |
動量持續性 | 43.32 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.54 |
成交量動量 | 357.38 |
動量持續性 | 35.07 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.07 |
成交量動量變化率 | 0.52 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 64.71 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.79 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 764.83 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 42.28 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4192 | 0.0997 | 0.2401 |
Volume_Shares | 0.4192 | 1.0000 | 0.2488 | 0.4127 |
RSI_14 | 0.0997 | 0.2488 | 1.0000 | 0.5795 |
MACD | 0.2401 | 0.4127 | 0.5795 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 65.000% |
下跌 | 32.468% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 23.53% |
2 | 65 | -10.77% |
3 | 77 | 9.09% |
4 | 56 | 75.00% |
5 | 66 | 42.42% |
6 | 81 | 16.05% |
7 | 85 | 70.59% |
8 | 89 | 38.20% |
9 | 81 | 49.38% |
10 | 79 | 92.41% |
11 | 87 | -8.05% |
12 | 87 | -31.03% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 92.41%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -31.03%)
- 平均準確率:30.57%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 0.00% |
2 | 65 | 1.54% |
3 | 77 | -2.60% |
4 | 56 | -1.79% |
5 | 66 | 1.52% |
6 | 81 | 0.00% |
7 | 85 | -1.18% |
8 | 89 | 1.12% |
9 | 81 | -1.23% |
10 | 79 | 0.00% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.54%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -2.60%)
- 平均準確率:-0.12%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 5.88% |
2 | 65 | -9.23% |
3 | 77 | -3.90% |
4 | 56 | 28.57% |
5 | 66 | 21.21% |
6 | 81 | 6.17% |
7 | 85 | 16.47% |
8 | 89 | 10.11% |
9 | 81 | 12.35% |
10 | 79 | 41.77% |
11 | 87 | -13.79% |
12 | 87 | -19.54% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 41.77%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -19.54%)
- 平均準確率:8.01%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | -1.47% |
2 | 65 | 1.54% |
3 | 77 | -1.30% |
4 | 56 | 0.00% |
5 | 66 | 3.03% |
6 | 81 | -3.70% |
7 | 85 | 1.18% |
8 | 89 | 1.12% |
9 | 81 | -2.47% |
10 | 79 | 0.00% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.03%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率:-0.08%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | -5.88% |
2 | 65 | -3.08% |
3 | 77 | -6.49% |
4 | 56 | -1.79% |
5 | 66 | -7.58% |
6 | 81 | -3.70% |
7 | 85 | 2.35% |
8 | 89 | 4.49% |
9 | 81 | -3.70% |
10 | 79 | 5.06% |
11 | 87 | -6.90% |
12 | 87 | -13.79% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 5.06%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -13.79%)
- 平均準確率:-3.42%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 25.00% |
2 | 65 | -1.54% |
3 | 77 | 23.38% |
4 | 56 | 50.00% |
5 | 66 | 24.24% |
6 | 81 | 17.28% |
7 | 85 | 51.76% |
8 | 89 | 21.35% |
9 | 81 | 44.44% |
10 | 79 | 45.57% |
11 | 87 | 10.34% |
12 | 87 | 2.30% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 51.76%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -1.54%)
- 平均準確率:26.18%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 130.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 127.050
- 122.000
- 121.961
潛在阻力位 (由低到高)
- 153.239
- 161.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.217 |
上漲比例 | 39.007 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.458 |
上漲比例 | 37.766 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.161429 | 0.0768073 | 42.8571 |
2 | -0.0901478 | 0.0542328 | 38.4236 |
3 | -0.741569 | -0.244797 | 29.8039 |
4 | -0.291304 | 0.210886 | 35.9684 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.16087 | 41.0628 |
2 | -0.827189 | 30.4147 |
3 | 0.0214612 | 36.0731 |
4 | -0.486341 | 35.6098 |
5 | -0.0986301 | 43.8356 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.342 |
上漲天數比例 | 36.374 |
下跌天數比例 | 56.786 |
平盤天數比例 | 6.840 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.716 |
平均漲幅 | 3.046 |
平均成交量變化(張) | 171.313 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.521 |
平均漲幅 | 1.405 |
平均成交量變化(張) | -39.210 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.190 |
平均跌幅 | -1.863 |
平均成交量變化(張) | 132.915 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.573 |
平均跌幅 | -1.419 |
平均成交量變化(張) | -39.751 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.532 |
平均漲跌幅 | 1.544 |
上漲比例 | 58.763 |
平均成交量(張) | 1226.241 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.419 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.161 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 3.59% | 827.78 | 12.83% | 22.11% | 33.33% |
最近一周 | -9.09% | 1212.79 | -65.67% | 49.70% | 28.57% |
最近半個月 | -10.03% | 1752.07 | -72.33% | 58.76% | 40.00% |
最近一個月 | 0.39% | 2604.25 | -79.56% | 63.83% | 40.00% |
最近兩個月 | 42.54% | 2372.53 | 847.96% | 76.17% | 35.00% |
最近三個月 | 39.94% | 1620.23 | 1225.53% | 63.39% | 34.44% |
最近半年 | 21.50% | 986.32 | 93.94% | 56.18% | 31.11% |
最近一年 | 90.06% | 675.55 | 1699.18% | 52.22% | 36.99% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 35.4/32.5/37.4/4.9 | -72.5%/44.5%/-48.6% | -2.44/-2.57/-2.19/0.38 |
最近一周 | 40.2/52.9/37.4/-15.5 | -65.9%/-62.8%/-48.6% | -2.02/-1.12/-2.19/-1.07 |
最近半個月 | 46.1/65.9/37.4/-28.5 | -30.6%/-91.9%/-48.6% | -1.52/-0.07/-2.19/-2.12 |
最近一個月 | 54.9/46.9/37.4/-9.5 | 12.9%/-68.4%/-48.6% | -0.47/-0.37/-2.19/-1.82 |
最近兩個月 | 58.0/45.9/37.4/-8.5 | 22.9%/-7.6%/-48.6% | 0.13/0.10/-2.19/-2.30 |
最近三個月 | 53.8/32.2/37.4/5.2 | 9.1%/0.9%/-48.6% | 0.12/-0.32/-2.19/-1.87 |
最近半年 | 48.1/31.5/37.4/5.9 | -3.4%/2.3%/-48.6% | -0.04/-1.96/-2.19/-0.23 |
最近一年 | 51.8/40.6/37.4/-3.2 | 8.3%/-9.7%/-48.6% | 0.02/-0.16/-2.19/-2.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2604.25張 |
成交量趨勢 | -79.56% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 127.05 |
第2個買點 | 122.00 |
第3個買點 | 121.96 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 119.52 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 153.24 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:96.70% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:88.93% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:43.75% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.68個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:46.00%
- 中期(20日)波動率:40.87%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:97.44
- 價格波動範圍:64.50 ~ 220.00
- 價格變異係數:29.49%
風險指標
- 最大回撤:-69.81%
- 回撤恢復天數:560天
- 風險調整後收益:0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:42.54%
- 近期波動率:76.17%
- 近期最大回撤:-26.71%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+4912.92%
- 波動率相對表現:+32.88%
- 回撤相對表現:+43.10%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:42.28%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 44.44%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:29:52
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