1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3715.00 |
平均收盤價 | 10.85 |
收盤價標準差 | 8.72 |
最高價 | 37.50 |
最低價 | 2.73 |
平均成交量(張) | 266.65 |
成交量標準差(張) | 794.12 |
平均成交金額 | 1962108.44 |
平均成交筆數 | 75.15 |
平均漲跌幅 | 0.18 |
上漲天數比例 | 46.38 |
最大單日漲幅 | 15.16 |
最大單日跌幅 | -12.22 |
年化波動率 | 43.40 |
最大回撤 | -58.04 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 10.89 | 8.78 | 262.02 | 77.98 | 0.15 | 43.21 |
週二 | 10.90 | 8.76 | 270.37 | 72.96 | 0.11 | 45.14 |
週三 | 10.83 | 8.66 | 247.57 | 71.60 | 0.25 | 45.72 |
週四 | 10.78 | 8.65 | 280.12 | 77.36 | 0.26 | 49.19 |
週五 | 10.93 | 8.85 | 273.97 | 76.28 | 0.13 | 48.63 |
週六 | 5.68 | 1.06 | 233.57 | 59.07 | 0.54 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 30.60 | 48.57 | 30.79 | 30.87 | -0.07 | -0.11 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-04 | 30.95 | 52.63 | 30.82 | 30.87 | -0.06 | -0.10 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-05 | 30.40 | 45.35 | 30.75 | 30.84 | -0.09 | -0.10 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 30.30 | 42.35 | 30.68 | 30.80 | -0.12 | -0.10 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-07 | 30.40 | 45.24 | 30.64 | 30.77 | -0.13 | -0.11 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-10 | 30.70 | 42.50 | 30.65 | 30.76 | -0.11 | -0.11 | 0.00 | -0.01 |
2025-03-11 | 30.85 | 48.68 | 30.68 | 30.77 | -0.09 | -0.10 | 1.00 | 0.01 |
2025-03-12 | 30.35 | 45.68 | 30.63 | 30.74 | -0.11 | -0.11 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-13 | 30.30 | 43.75 | 30.58 | 30.71 | -0.13 | -0.11 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-14 | 30.50 | 46.99 | 30.57 | 30.69 | -0.12 | -0.11 | 0.00 | -0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 30.75 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 30.55 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 30.55 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 30.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 31.40 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 30.60 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 30.95 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 30.40 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 30.30 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 30.40 | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 30.70 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 30.85 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 30.35 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 30.30 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 30.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 30.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 30.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 30.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 30.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 31.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 30.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 30.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 30.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-06 | 30.30 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-07 | 30.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 30.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 30.85 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 30.35 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-13 | 30.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 30.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.40 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2043.73 |
索提諾比率 | 0.91 |
波動率比率(上行/下行) | 2.12 |
95%VaR | -3.03 |
99%VaR | -6.14 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.73 |
年化波動率 | 43.40 |
5日波動率 | 1.82 |
10日波動率 | 1.95 |
20日波動率 | 2.05 |
60日波動率 | 2.23 |
上行波動率 | 3.12 |
下行波動率 | 1.47 |
收益率峰度 | 493.33 |
收益率偏度 | 13.72 |
最大單日漲幅 | 100.62 |
最大單日跌幅 | -9.97 |
波動率比率(上行/下行) | 2.12 |
平均真實範圍(ATR) | 0.29 |
ATR百分比 | 2.96 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.05593 | 12.6158 | 16 | 43.75 | 0.229019 |
2 | 2.20668 | 7.09033 | 16 | 68.75 | 0.287718 |
3 | -1.8264 | 4.62478 | 16 | 37.5 | -0.430955 |
4 | 2.27765 | 8.63411 | 14 | 53.3333 | 0.244494 |
5 | 1.72478 | 10.5442 | 15 | 53.3333 | 0.14777 |
6 | 1.56005 | 13.6559 | 15 | 40 | 0.102035 |
7 | 2.29524 | 8.22401 | 14 | 46.6667 | 0.258824 |
8 | -1.19349 | 9.4148 | 15 | 46.6667 | -0.14447 |
9 | 12.3644 | 23.0755 | 15 | 73.3333 | 0.528601 |
10 | 1.01149 | 4.69335 | 15 | 53.3333 | 0.180004 |
11 | -0.78654 | 6.53744 | 15 | 40 | -0.145807 |
12 | 0.70547 | 6.8739 | 15 | 46.6667 | 0.0783839 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 12.3644 | 23.0755 | 15 | 73.3333 | 0.528601 |
1 | 3.05593 | 12.6158 | 16 | 43.75 | 0.229019 |
7 | 2.29524 | 8.22401 | 14 | 46.6667 | 0.258824 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -1.8264 | 4.62478 | 16 | 37.5 | -0.430955 |
8 | -1.19349 | 9.4148 | 15 | 46.6667 | -0.14447 |
11 | -0.78654 | 6.53744 | 15 | 40 | -0.145807 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 12.3644 | 73.3333 |
1 | 12 | 3.05593 | 43.75 |
7 | 6 | 2.29524 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -1.8264 | 62.5 |
8 | 7 | -1.19349 | 53.3333 |
11 | 10 | -0.78654 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.44 |
趨勢持續性 | 46.16 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.86 |
趨勢持續性 | 46.70 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.72 |
趨勢持續性 | 48.10 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.04 |
趨勢持續性 | 53.16 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.03 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.92 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.98 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.88 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.73 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.75 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.03 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.13 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 52.22 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.13 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 15.48 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 42.89 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.1358 | 0.0395 | 0.2289 |
Volume_Shares | -0.1358 | 1.0000 | 0.2006 | 0.1895 |
RSI_14 | 0.0395 | 0.2006 | 1.0000 | 0.4679 |
MACD | 0.2289 | 0.1895 | 0.4679 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 51.807% |
下跌 | 43.344% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 8.72% |
2 | 245 | -20.41% |
3 | 343 | 33.82% |
4 | 291 | 10.65% |
5 | 318 | -7.23% |
6 | 307 | 3.91% |
7 | 326 | -17.18% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 295 | -13.56% |
10 | 308 | -19.81% |
11 | 323 | 7.12% |
12 | 331 | 11.78% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 33.82%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -20.41%)
- 平均準確率:-0.13%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 343 | -1.46% |
4 | 291 | 1.72% |
5 | 318 | -0.31% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | 1.23% |
8 | 330 | -1.21% |
9 | 295 | 1.02% |
10 | 308 | -0.97% |
11 | 323 | -0.31% |
12 | 331 | 1.51% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.72%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)
- 平均準確率:0.06%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -3.36% |
2 | 245 | -10.20% |
3 | 343 | 9.04% |
4 | 291 | 3.78% |
5 | 318 | -7.86% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | -9.82% |
8 | 330 | -0.91% |
9 | 295 | -10.51% |
10 | 308 | -10.39% |
11 | 323 | 1.24% |
12 | 331 | 4.53% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 9.04%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -10.51%)
- 平均準確率:-2.84%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 1.01% |
2 | 245 | -0.82% |
3 | 343 | -0.58% |
4 | 291 | 1.37% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 295 | 1.69% |
10 | 308 | -1.95% |
11 | 323 | 0.31% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.69%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -1.95%)
- 平均準確率:0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | -6.12% |
3 | 343 | 6.41% |
4 | 291 | -4.12% |
5 | 318 | -4.09% |
6 | 307 | -3.91% |
7 | 326 | -5.52% |
8 | 330 | -1.52% |
9 | 295 | -3.73% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 6.41%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)
- 平均準確率:-1.99%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 12.75% |
2 | 245 | -4.08% |
3 | 343 | 20.41% |
4 | 291 | 7.90% |
5 | 318 | 5.97% |
6 | 307 | 7.82% |
7 | 326 | -3.37% |
8 | 330 | 4.85% |
9 | 295 | -2.03% |
10 | 308 | -6.17% |
11 | 323 | 4.95% |
12 | 331 | 6.65% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 20.41%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -6.17%)
- 平均準確率:4.64%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.100
- 30.081
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.294
- 32.450
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.007 |
上漲比例 | 47.304 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.016 |
上漲比例 | 47.564 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00244851 | 0.070021 | 43.0023 |
2 | 0.0110451 | 0.0721087 | 47.8166 |
3 | 0.0153518 | 0.222674 | 47.5289 |
4 | 0.019 | 0.00527464 | 46.9854 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0119485 | 47.4638 |
2 | 0.00670602 | 44.4703 |
3 | 0.0239236 | 47.4771 |
4 | -0.000129564 | 45.4651 |
5 | 0.0292881 | 48.3108 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.012 |
上漲天數比例 | 46.380 |
下跌天數比例 | 41.292 |
平盤天數比例 | 11.144 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.288 |
平均漲幅 | 2.065 |
平均成交量變化(張) | 312.111 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.592 |
平均漲幅 | 1.394 |
平均成交量變化(張) | -46.796 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.433 |
平均跌幅 | -1.331 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.686 |
平均跌幅 | -1.056 |
平均成交量變化(張) | -49.944 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.571 |
平均漲跌幅 | 1.150 |
上漲比例 | 55.675 |
平均成交量(張) | 824.389 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.136 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.132 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.49% | 42.28 | -65.78% | 9.26% | 0.00% |
最近一周 | 0.66% | 25.30 | 142.10% | 14.78% | 42.86% |
最近半個月 | -0.81% | 17.92 | 51.62% | 20.99% | 40.00% |
最近一個月 | -0.65% | 17.71 | -53.18% | 17.41% | 40.00% |
最近兩個月 | -5.28% | 25.83 | -48.45% | 14.23% | 38.33% |
最近三個月 | -11.98% | 26.11 | -87.83% | 16.26% | 38.89% |
最近半年 | -4.39% | 45.29 | -73.88% | 23.63% | 41.67% |
最近一年 | 8.35% | 45.01 | -78.63% | 22.22% | 41.64% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 45.5/45.7/47.0/1.3 | -54.9%/35.5%/-30.9% | -0.01/-0.00/-0.01/-0.01 |
最近一周 | 45.0/42.4/47.0/4.6 | -31.2%/nan%/-30.9% | -0.01/-0.01/-0.01/0.00 |
最近半個月 | 49.3/61.7/47.0/-14.7 | -31.2%/nan%/-30.9% | 0.01/0.05/-0.01/-0.06 |
最近一個月 | 54.6/46.9/47.0/0.1 | -20.5%/-10.0%/-30.9% | 0.04/0.04/-0.01/-0.05 |
最近兩個月 | 41.6/35.4/47.0/11.6 | -59.8%/47.6%/-30.9% | 0.00/-0.05/-0.01/0.04 |
最近三個月 | 44.0/65.7/47.0/-18.8 | -38.4%/-136.0%/-30.9% | -0.01/0.21/-0.01/-0.22 |
最近半年 | 47.4/61.4/47.0/-14.4 | -12.2%/-83.0%/-30.9% | -0.01/-0.03/-0.01/0.01 |
最近一年 | 50.2/31.2/47.0/15.7 | -4.0%/25.7%/-30.9% | -0.00/-0.02/-0.01/0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 17.71張 |
成交量趨勢 | -53.18% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 30.10 |
第2個買點 | 30.08 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 29.48 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.29 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.80% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:99.30% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:96.70% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.57個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:40.18%
- 中期(20日)波動率:39.54%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:10.85
- 價格波動範圍:2.73 ~ 37.50
- 價格變異係數:80.44%
風險指標
- 最大回撤:-58.04%
- 回撤恢復天數:108天
- 風險調整後收益:0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-5.28%
- 近期波動率:14.23%
- 近期最大回撤:-5.90%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2950.52%
- 波動率相對表現:-29.48%
- 回撤相對表現:+52.14%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:42.89%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 55.56%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:22:26
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