聯合再生(3576)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -527.60 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3731.0 日)
平均收盤價23.41
收盤價標準差17.45
最高價90.60
最低價4.20
平均成交量(張)12582.37
成交量標準差(張)18517.05
平均成交金額(萬)29375.01
平均成交筆數4361.67
平均漲跌幅-0.39%
上漲天數比例35.14%
最大單日漲幅11.48%
最大單日跌幅-9.43%
年化波動率45.92%
最大回撤-95.23%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價23.419.469.779.959.8910.0711.0512.0916.2916.56
平均漲跌幅-0.39%-0.85%-0.27%-0.24%-0.20%-0.11%-0.33%-0.32%-0.39%-0.40%
上漲天數比例35.14%60.00%40.00%40.00%36.67%40.00%35.56%32.33%31.92%32.24%
平均成交量(張)12582.372177.922202.112037.242350.692340.405601.186712.517206.6115297.19
平均成交金額(萬)29375.012053.472156.392032.222316.122349.697026.228637.2512482.5624781.91
年化波動率45.92%54.34%39.69%28.69%36.89%33.86%34.69%35.73%31.67%50.17%
最大回撤-95.23%-8.17%-10.25%-13.65%-13.65%-17.73%-40.46%-41.23%-62.83%-65.52%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降9.4610.0716.56-56.31
平均漲跌幅近期惡化-0.85%-0.11%-0.40%-16.38
上漲天數比例趨勢向好60.00%40.00%32.24%29.50
平均成交量(張)量能平穩2177.922340.4015297.19-76.08
平均成交金額(萬)量能平穩2053.472349.6924781.91-88.16
年化波動率波動平穩54.34%33.86%50.17%8.58
最大回撤風險降低-8.17%-17.73%-65.52%-82.53

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一23.1417.27122344234.4628352.1-0.5832.24
星期二23.3917.4812312.74325.5729094.3-0.3935.63
星期三23.3917.4312267.44307.8528797.2-0.1738.51
星期四23.5617.5713429.54613.5831429-0.3236.19
星期五23.617.6512735.34343.2329302.7-0.4932.88
星期六21.8711.39389.923458.823796.6-0.9240

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.58-5.2-5.2-1.6-1.54-1.08-0.81-0.91-0.48
星期二-0.391.871.87-0.40.18-0.44-0.25-0.52-0.74
星期三-0.170.980.980.50.260.680.37-0.090.01
星期四-0.32nan0.3-0.48-0.240.210.250.01-0.02
星期五-0.49nan-2.220.620.14-0.25-0.02-0.08-0.33
星期六-0.92nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(-0.17)，最差 星期六(-0.92)

  • 3日: 表現最好 星期二(1.87)，最差 星期一(-5.20)

  • 5日: 表現最好 星期二(1.87)，最差 星期一(-5.20)

  • 15日: 表現最好 星期五(0.62)，最差 星期一(-1.60)

  • 30日: 表現最好 星期三(0.26)，最差 星期一(-1.54)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.68)，最差 星期一(-1.08)

  • 90日: 表現最好 星期三(0.37)，最差 星期一(-0.81)

  • 180日: 表現最好 星期四(0.01)，最差 星期一(-0.91)

  • 365日: 表現最好 星期三(0.01)，最差 星期二(-0.74)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一32.240033.3316.6723.0831.5826.3229.73
星期二35.6310010033.3366.6746.1547.3737.8426.67
星期三38.5110010066.6757.145044.4436.1137.5
星期四36.19nan10033.3333.3345.4547.0639.3936.62
星期五32.88nan033.332018.1829.4138.8931.51
星期六40nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期一(32.24)

  • 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(18.18)

  • 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期五(29.41)

  • 180日: 表現最好 星期四(39.39)，最差 星期一(26.32)

  • 365日: 表現最好 星期三(37.50)，最差 星期二(26.67)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一122343244.73244.72497.061915.052336.472342.054424.185453.93
星期二12312.72617.822617.822074.312326.992689.712505.8349406209.49
星期三12267.41460.291460.291516.261736.582226.232141.137791.736950.06
星期四13429.5nan1913.091496.061727.422058.262317.715359.686403.1
星期五12735.3nan1653.723426.862628.892395.072387.375553.948571.79
星期六9389.92nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期四(13429.55)，最低 星期六(9389.92)

  • 3日: 成交量最高 星期一(3244.70)，最低 星期三(1460.29)

  • 5日: 成交量最高 星期一(3244.70)，最低 星期三(1460.29)

  • 15日: 成交量最高 星期五(3426.86)，最低 星期四(1496.06)

  • 30日: 成交量最高 星期五(2628.89)，最低 星期四(1727.42)

  • 60日: 成交量最高 星期二(2689.71)，最低 星期四(2058.26)

  • 90日: 成交量最高 星期二(2505.83)，最低 星期三(2141.13)

  • 180日: 成交量最高 星期三(7791.73)，最低 星期一(4424.18)

  • 365日: 成交量最高 星期五(8571.79)，最低 星期一(5453.93)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一28352.12987.72987.72425.481885.672274.782328.395291.86920.95
星期二29094.32413.582413.582003.542304.772635.442495.465837.637995.73
星期三28797.21349.681349.681467.411741.692190.072141.7910367.49086.41
星期四31429nan1902.581476.841745.542045.272360.986769.468191.6
星期五29302.7nan1613.813408.682631.792395.942419.446972.8611026.6
星期六23796.6nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期四(31429.05)，最差 星期六(23796.63)

  • 3日: 表現最好 星期一(2987.70)，最差 星期三(1349.68)

  • 5日: 表現最好 星期一(2987.70)，最差 星期三(1349.68)

  • 15日: 表現最好 星期五(3408.68)，最差 星期三(1467.41)

  • 30日: 表現最好 星期五(2631.79)，最差 星期三(1741.69)

  • 60日: 表現最好 星期二(2635.44)，最差 星期四(2045.27)

  • 90日: 表現最好 星期二(2495.46)，最差 星期三(2141.79)

  • 180日: 表現最好 星期三(10367.36)，最差 星期一(5291.80)

  • 365日: 表現最好 星期五(11026.60)，最差 星期一(6920.95)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.26%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.54%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2628.89張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(0.14%)表現優於星期一(-1.54%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-209.9239.229.9710.00-0.03-0.020.00-0.01
2025-03-219.8442.559.959.99-0.04-0.020.00-0.02
2025-03-249.9645.279.959.99-0.04-0.030.00-0.01
2025-03-259.8443.239.939.98-0.04-0.030.00-0.01
2025-03-269.9247.479.939.97-0.04-0.030.00-0.01
2025-03-279.9249.679.939.97-0.04-0.030.00-0.01
2025-03-289.7144.389.909.95-0.05-0.040.00-0.02
2025-03-319.1133.789.779.89-0.11-0.050.00-0.06
2025-04-019.2839.159.709.84-0.14-0.070.00-0.07
2025-04-029.2641.639.639.80-0.17-0.090.00-0.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-139.633強烈買入
2025-03-1410.150中性
2025-03-1710.100中性
2025-03-189.980中性
2025-03-199.890中性
2025-03-209.920中性
2025-03-219.840中性
2025-03-249.960中性
2025-03-259.840中性
2025-03-269.920中性
2025-03-279.920中性
2025-03-289.710中性
2025-03-319.112強烈買入
2025-04-019.282強烈買入
2025-04-029.261買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-139.63持平買入持平買入買入
2025-03-1410.15持平持平持平持平持平
2025-03-1710.10持平持平持平持平持平
2025-03-189.98持平持平持平持平持平
2025-03-199.89持平持平持平持平持平
2025-03-209.92持平持平持平持平持平
2025-03-219.84持平持平持平持平持平
2025-03-249.96持平持平持平持平持平
2025-03-259.84持平持平持平持平持平
2025-03-269.92持平持平持平持平持平
2025-03-279.92持平持平持平持平持平
2025-03-289.71持平持平持平持平持平
2025-03-319.11持平持平持平買入買入
2025-04-019.28持平持平持平買入買入
2025-04-029.26持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.69
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數79.17
索提諾比率-0.23
波動率比率(上行/下行)1.51
95%VaR-4.28
99%VaR-6.93

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.89
年化波動率45.92
5日波動率2.31
10日波動率2.45
20日波動率2.54
60日波動率2.65
上行波動率2.63
下行波動率1.74
收益率峰度96.40
收益率偏度4.12
最大單日漲幅70.66
最大單日跌幅-10.78
波動率比率(上行/下行)1.51
平均真實範圍(ATR)0.84
ATR百分比3.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.6522713.68621637.5-0.20597
23.861427.9717116500.463484
3-2.9631812.50181643.75-0.250352
4-4.656558.564011625-0.563196
5-0.63779612.25561540-0.0656403
61.138227.162611553.33330.135642
7-4.7845315.82391513.3333-0.312894
8-4.5399814.57341533.3333-0.322961
94.9611712.96051553.33330.369932
10-2.7216116.91461533.3333-0.170756
11-1.0242913.86141533.3333-0.085919
121.814988.700971546.66670.18944

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
94.9611712.96051553.33330.369932
23.861427.9717116500.463484
121.814988.700971546.66670.18944

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.7845315.82391513.3333-0.312894
4-4.656558.564011625-0.563196
8-4.5399814.57341533.3333-0.322961

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
984.9611753.3333
213.8614250
12111.8149846.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.7845386.6667
43-4.6565575
87-4.5399866.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性44.87

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性43.93

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性43.26

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.65
趨勢持續性34.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.38
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.30
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量inf
動量持續性44.84

10日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量inf
動量持續性43.93

20日動量


指標數值
價格動量-0.16
成交量動量inf
動量持續性43.23

60日動量


指標數值
價格動量-0.65
成交量動量inf
動量持續性34.52

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率33.24
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.30

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1460.29
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率39.33
長期上漲機率43.99

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.00460.07740.0094
Volume_Shares-0.00461.00000.28260.2245
RSI_140.07740.28261.00000.5397
MACD0.00940.22450.53971.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲72.662%
下跌35.138%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.11%
2245-8.57%
335420.06%
429342.32%
531840.88%
630710.75%
732431.79%
832555.08%
9305-19.34%
1030821.75%
1132357.59%
1233110.88%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 57.59%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -19.34%)

  • 平均準確率：23.36%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3354-0.85%
4293-0.34%
53181.26%
6307-0.33%
7324-1.85%
83252.15%
93050.66%
10308-1.30%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.15%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.85%)

  • 平均準確率：0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-2.86%
33543.39%
429314.68%
531814.47%
63072.61%
73248.95%
832524.62%
9305-10.82%
103086.17%
1132323.22%
123310.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.62%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -10.82%)

  • 平均準確率：7.09%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.63%
3354-0.85%
4293-0.34%
53181.26%
63070.65%
7324-2.78%
83252.46%
9305-0.66%
10308-1.30%
113231.24%
123310.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.46%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -2.78%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-4.08%
33541.69%
42935.80%
53185.35%
6307-0.33%
73242.47%
83254.92%
9305-5.57%
10308-2.92%
113235.26%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.80%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -5.57%)

  • 平均準確率：0.81%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
2245-3.67%
335416.67%
429322.53%
531818.55%
63078.14%
732425.00%
832520.92%
9305-2.95%
1030821.10%
1132327.24%
1233110.88%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 27.24%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率：15.43%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 9.260


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.242

  • 9.080


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.300

  • 10.354


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.100
上漲比例34.031

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.079
上漲比例38.953

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.125139-0.022515636.1204
2-0.0983442-0.065783435.7298
3-0.1108910.030768734.2767
4-0.0930489-0.013865834.5114

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12443132.6877
2-0.13052133.1402
3-0.088093136.3946
4-0.11225435.3757
5-0.025796643.3898

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.107
上漲天數比例35.138
下跌天數比例58.671
平盤天數比例6.165

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.570
平均漲幅2.583
平均成交量變化(張)97.775

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.413
平均漲幅1.469
平均成交量變化(張)-30.092

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.603
平均跌幅-2.206
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.414
平均跌幅-1.381
平均成交量變化(張)-33.138

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.746
平均漲跌幅2.506
上漲比例77.163
平均成交量(張)36948.411

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.005
成交量變化與價格變化相關係數0.152

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.65%2440.93-54.99%23.37%66.67%
最近一周-5.89%1950.738.93%45.56%57.14%
最近半個月-3.84%2202.111.37%39.69%40.00%
最近一個月-11.39%2037.24-37.39%28.69%40.00%
最近兩個月-9.66%2350.69-30.93%36.89%36.67%
最近三個月-10.10%2340.40-42.83%33.86%40.00%
最近半年-39.08%5601.18-99.00%34.69%35.56%
最近一年-36.58%6712.51-44.21%35.73%32.33%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.2/33.8/41.6/7.8-126.8%/76.4%/-96.8%-0.07/-0.06/-0.08/-0.02
最近一周42.8/43.2/41.6/-1.6-76.1%/-53.5%/-96.8%-0.04/-0.01/-0.08/-0.06
最近半個月39.9/8.9/41.6/32.7-53.6%/4.5%/-96.8%-0.03/-0.07/-0.08/-0.01
最近一個月46.7/60.3/41.6/-18.7-22.0%/-189.5%/-96.8%-0.01/0.10/-0.08/-0.17
最近兩個月47.3/42.5/41.6/-0.9-21.1%/-71.1%/-96.8%0.01/0.03/-0.08/-0.11
最近三個月45.6/35.0/41.6/6.6-22.7%/-19.5%/-96.8%0.00/-0.11/-0.08/0.04
最近半年45.5/82.6/41.6/-40.9-18.0%/-226.2%/-96.8%-0.01/0.33/-0.08/-0.41
最近一年45.2/18.6/41.6/23.0-19.8%/-25.9%/-96.8%0.00/-0.02/-0.08/-0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2037.24張
成交量趨勢-37.39%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.24
第2個買點9.08

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.90 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：85.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：46.98%

  • 中期(20日)波動率：48.36%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：23.41

  • 價格波動範圍：4.20 ~ 90.60

  • 價格變異係數：74.54%


風險指標



  • 最大回撤：-95.23%

  • 回撤恢復天數：1062天

  • 風險調整後收益：-0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-9.66%

  • 近期波動率：36.89%

  • 近期最大回撤：-13.65%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-601.05%

  • 波動率相對表現：-9.16%

  • 回撤相對表現：+81.58%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：27.59%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：43.99%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 25.00%

  • 2025-04: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 9.11 (第 28 天) 至最高 10.55 (第 2 天)

  • 中位數價格: 9.95

  • 平均每日漲跌幅: -0.40%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.0天，累計漲幅 1.44%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.89%

  • 最長連續上漲: 1天，累計漲幅 0.96%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.74%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 9.05 (第 11 天) 至最高 10.55 (第 32 天)

  • 中位數價格: 9.93

  • 平均每日漲跌幅: -0.15%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.20%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.59%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.62%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.74%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 9.05 (第 41 天) 至最高 11.00 (第 10 天)

  • 中位數價格: 10.10

  • 平均每日漲跌幅: -0.10%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.99%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.25%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.13%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.74%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 9.05 (第 131 天) 至最高 15.20 (第 1 天)

  • 中位數價格: 10.82

  • 平均每日漲跌幅: -0.25%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.07%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.13%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 12.45%

  • 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -16.36%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 9.05 (第 316 天) 至最高 15.40 (第 22 天)

  • 中位數價格: 11.90

  • 平均每日漲跌幅: -0.10%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.43%

  • 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.89%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 12.45%

  • 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -8.06%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 52.49% (樣本數: 158/301)




  • 平均累計上漲幅度: 8.03%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 49.6% (樣本數: 184/371)




  • 平均累計下跌幅度: 6.68%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 51.35% (樣本數: 95/185)




  • 平均累計上漲幅度: 10.60%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 52.51% (樣本數: 115/219)




  • 平均累計下跌幅度: 8.60%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 53.0% (樣本數: 53/100)




  • 平均累計上漲幅度: 14.11%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 61.18% (樣本數: 52/85)




  • 平均累計下跌幅度: 12.30%




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-06 22:57:17



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