巨鎧精密-創(2254)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指

有新的資訊(2025-03-29)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -197.51 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (345.0 日)
平均收盤價84.60
收盤價標準差8.04
最高價125.00
最低價62.60
平均成交量(張)189.59
成交量標準差(張)142.15
平均成交金額(萬)1592.31
平均成交筆數73.55
平均漲跌幅0.73%
上漲天數比例57.39%
最大單日漲幅31.87%
最大單日跌幅-10.76%
年化波動率52.39%
最大回撤-42.82%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價84.6069.4669.8570.2374.7077.5980.9184.6084.6084.60
平均漲跌幅0.73%-0.23%-0.34%0.15%0.19%0.45%0.59%0.73%0.73%0.73%
上漲天數比例57.39%20.00%20.00%43.33%46.67%50.00%55.56%57.39%57.39%57.39%
平均成交量(張)189.59124.8780.76115.31216.17207.48197.28189.59189.59189.59
平均成交金額(萬)1592.31847.63555.24798.611640.221615.771598.601592.311592.311592.31
年化波動率52.39%10.81%20.17%20.81%23.82%23.91%32.74%52.39%52.39%52.39%
最大回撤-42.82%-0.43%-3.36%-4.56%-16.28%-20.07%-28.23%-42.82%-42.82%-42.82%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪69.4677.5984.60-13.91
平均漲跌幅近期惡化-0.23%0.45%0.73%-95.60
上漲天數比例趨勢轉弱20.00%50.00%57.39%-41.35
平均成交量(張)量能平穩124.87207.48189.59-25.93
平均成交金額(萬)量能平穩847.631615.771592.31-35.13
年化波動率波動收斂10.81%23.91%52.39%59.20
最大回撤風險降低-0.43%-20.07%-42.82%-76.35

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一84.217.74186.169.071553.59-0.0147.89
星期二84.177.94176.6864.81481.290.8457.75
星期三84.468.6196.7778.121646.190.9456.72
星期四84.968.26205.1995.791742.680.959.09
星期五85.27.87184.6461.611550.831.0265.71

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日
星期一-0.01-0.57-0.57-1.18-0.75-0.28-0.39-0.14
星期二0.840.870.870.50.870.750.870.84
星期三0.94-0.57-0.57-0.660.330.330.460.78
星期四0.9nan-0.14-0.97-0.46-0.550.240.58
星期五1.02nan-0.720.630.830.661.10.94

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期五(1.02)，最差 星期一(-0.01)

  • 3日: 表現最好 星期二(0.87)，最差 星期三(-0.57)

  • 5日: 表現最好 星期二(0.87)，最差 星期五(-0.72)

  • 15日: 表現最好 星期五(0.63)，最差 星期一(-1.18)

  • 30日: 表現最好 星期二(0.87)，最差 星期一(-0.75)

  • 60日: 表現最好 星期二(0.75)，最差 星期四(-0.55)

  • 90日: 表現最好 星期五(1.10)，最差 星期一(-0.39)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.94)，最差 星期一(-0.14)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日
星期一47.8900016.6738.4636.8439.47
星期二57.7510010066.6783.3369.2368.4259.46
星期三56.7200042.8641.6744.4458.33
星期四59.09nan0016.6727.2741.1854.55
星期五65.71nan033.336054.5558.8266.67

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期五(65.71)，最差 星期一(47.89)

  • 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期四(27.27)

  • 90日: 表現最好 星期二(68.42)，最差 星期一(36.84)

  • 180日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(39.47)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日
星期一186.130.2630.2688.59136.53244.26220.23192.62
星期二176.6878.0178.0168.243.8190.7192.81187.48
星期三196.77400.67400.67181.28140.51202.73183.32186.35
星期四205.19nan29.2720.5481.91192.37212.83223.96
星期五184.64nan86.1245.2180.44251.55229.84198.78

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期四(205.19)，最低 星期二(176.68)

  • 3日: 成交量最高 星期三(400.67)，最低 星期一(30.26)

  • 5日: 成交量最高 星期三(400.67)，最低 星期四(29.27)

  • 15日: 成交量最高 星期三(181.28)，最低 星期四(20.55)

  • 30日: 成交量最高 星期五(180.44)，最低 星期二(43.80)

  • 60日: 成交量最高 星期五(251.55)，最低 星期二(190.70)

  • 90日: 成交量最高 星期五(229.84)，最低 星期三(183.32)

  • 180日: 成交量最高 星期四(223.96)，最低 星期三(186.35)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日
星期一1553.59211.44211.44619.64952.271836.841697.781554.91
星期二1481.29533.95533.95469.47302.081479.731524.941528.02
星期三1646.192691.382691.381227.29960.871517.021408.421502.74
星期四1742.68nan201.49142.815701480.611687.331827.61
星期五1550.83nan599.9316.971257.241891.511773.61603.18

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期四(1742.68)，最差 星期二(1481.29)

  • 3日: 表現最好 星期三(2691.38)，最差 星期一(211.44)

  • 5日: 表現最好 星期三(2691.38)，最差 星期四(201.49)

  • 15日: 表現最好 星期三(1227.29)，最差 星期四(142.81)

  • 30日: 表現最好 星期五(1257.24)，最差 星期二(302.08)

  • 60日: 表現最好 星期五(1891.51)，最差 星期二(1479.73)

  • 90日: 表現最好 星期五(1773.60)，最差 星期三(1408.42)

  • 180日: 表現最好 星期四(1827.61)，最差 星期三(1502.74)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/8個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/8個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/8個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/8個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.87%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.75%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 180.44張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(0.83%)表現優於星期一(-0.75%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-1369.7039.2470.4571.93-1.48-1.730.000.25
2025-03-1471.5044.8370.6171.90-1.28-1.640.000.36
2025-03-1769.5041.4970.4471.72-1.28-1.570.000.29
2025-03-1869.3040.0070.2771.54-1.27-1.510.000.23
2025-03-1969.5041.6770.1571.39-1.24-1.460.000.21
2025-03-2069.4041.6770.0371.24-1.21-1.410.000.20
2025-03-2169.1044.9469.8971.08-1.19-1.360.000.17
2025-03-2469.8046.1569.8870.99-1.11-1.310.000.20
2025-03-2569.5040.2369.8270.88-1.06-1.260.000.20
2025-03-2669.5042.1769.7770.78-1.01-1.210.000.20

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-0670.800中性
2025-03-0770.800中性
2025-03-1069.501買入
2025-03-1169.60-1賣出
2025-03-1270.300中性
2025-03-1369.700中性
2025-03-1471.500中性
2025-03-1769.500中性
2025-03-1869.300中性
2025-03-1969.500中性
2025-03-2069.400中性
2025-03-2169.100中性
2025-03-2469.800中性
2025-03-2569.500中性
2025-03-2669.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-0670.80持平持平持平持平持平
2025-03-0770.80持平持平持平持平持平
2025-03-1069.50買入持平持平持平持平
2025-03-1169.60賣出持平持平持平持平
2025-03-1270.30持平持平持平持平持平
2025-03-1369.70持平持平持平持平持平
2025-03-1471.50持平持平持平持平持平
2025-03-1769.50持平持平持平持平持平
2025-03-1869.30持平持平持平持平持平
2025-03-1969.50持平持平持平持平持平
2025-03-2069.40持平持平持平持平持平
2025-03-2169.10持平持平持平持平持平
2025-03-2469.80持平持平持平持平持平
2025-03-2569.50持平持平持平持平持平
2025-03-2669.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.56
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率0.06
波動率比率(上行/下行)2.20
95%VaR-4.41
99%VaR-6.49

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.30
年化波動率52.39
5日波動率2.17
10日波動率2.21
20日波動率2.25
60日波動率2.23
上行波動率3.81
下行波動率1.74
收益率峰度88.27
收益率偏度6.70
最大單日漲幅43.54
最大單日跌幅-8.65
波動率比率(上行/下行)2.20
平均真實範圍(ATR)3.79
ATR百分比4.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.977446.8632720-0.749513
2-2.7770410.2327250-0.287675
34.866576.6785921000.703727
46.48899nan1100nan
5-5.52424nan10nan
6-0.239521nan10nan
78.71166nan1100nan
82.20674nan1100nan
9-2.61959nan10nan
108.3569823.13232500.354064
11-0.97756414.2555250-0.0802662
12-5.584021.3440720-4.27856

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
78.71166nan1100nan
108.3569823.13232500.354064
46.48899nan1100nan

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12-5.584021.3440720-4.27856
5-5.52424nan10nan
1-4.977446.8632720-0.749513

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
768.71166100
1098.3569850
436.48899100

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1211-5.58402100
54-5.52424100
112-4.97744100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.29
趨勢持續性41.16

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.91
趨勢持續性40.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.87
趨勢持續性40.29

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-4.01
趨勢持續性27.83

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.54
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.94
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.87
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.13

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.29
成交量動量225.82
動量持續性41.16

10日動量


指標數值
價格動量-0.91
成交量動量285.20
動量持續性40.00

20日動量


指標數值
價格動量-1.87
成交量動量390.86
動量持續性40.29

60日動量


指標數值
價格動量-4.01
成交量動量381.80
動量持續性27.83

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.09
成交量動量變化率0.35

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.13
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.87

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量400.67
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.06510.43300.8029
Volume_Shares0.06511.00000.14070.0519
RSI_140.43300.14071.00000.5365
MACD0.80290.05190.53651.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲28.395%
下跌47.368%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
137-2.70%
23281.25%
339-53.85%
420-15.00%
5220.00%
619121.05%
721-61.90%
822-40.91%
920-5.00%
102759.26%
1143-13.95%
12432.33%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 121.05%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -61.90%)

  • 平均準確率：5.88%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1372.70%
2320.00%
3390.00%
4200.00%
522-4.55%
6195.26%
7210.00%
8220.00%
920-5.00%
10273.70%
11430.00%
1243-2.33%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
13713.51%
23231.25%
339-17.95%
4200.00%
5220.00%
61952.63%
721-19.05%
822-9.09%
9205.00%
102729.63%
11436.98%
12430.00%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 52.63%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -19.05%)

  • 平均準確率：7.74%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1370.00%
2323.12%
339-2.56%
4205.00%
522-4.55%
6195.26%
7210.00%
8220.00%
920-5.00%
10277.41%
1143-2.33%
12430.00%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.41%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)

  • 平均準確率：0.53%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
137-5.41%
23218.75%
339-12.82%
4200.00%
52213.64%
61910.53%
721-19.05%
8220.00%
9200.00%
102714.81%
1143-2.33%
12432.33%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 18.75%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -19.05%)

  • 平均準確率：1.70%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
137-13.51%
23228.12%
339-20.51%
420-20.00%
522-4.55%
61947.37%
721-23.81%
822-31.82%
9200.00%
10273.70%
1143-16.28%
12432.33%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 47.37%)

  • 最差表現月份：8月 (準確率: -31.82%)

  • 平均準確率：-4.08%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 69.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 68.587

  • 62.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 71.573

  • 72.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.509
上漲比例49.057

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.936
上漲比例55.556

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.262963-0.11729153.7037
20.578689-0.069279757.377
30.8444440.060462566.6667
40.8221240.16221355.7522

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.69078955.2632
20.63076961.5385
30.11411856.4706
41.0962558.75
50.41153850

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.608
上漲天數比例57.391
下跌天數比例36.232
平盤天數比例6.377

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.507
平均漲幅2.377
平均成交量變化(張)605.428

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.261
平均漲幅1.305
平均成交量變化(張)-28.963

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.348
平均跌幅-1.731
平均成交量變化(張)404.795

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.884
平均跌幅-1.292
平均成交量變化(張)-48.457

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.797
平均漲跌幅-0.696
上漲比例30.000
平均成交量(張)311.846

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.065
成交量變化與價格變化相關係數0.159

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.43%169.651223.91%4.82%33.33%
最近一周0.29%122.16287.60%8.66%14.29%
最近半個月-1.84%80.762710.51%20.17%20.00%
最近一個月-0.71%115.317.27%20.81%43.33%
最近兩個月-14.20%216.171235.56%23.82%46.67%
最近三個月-14.20%207.4840.09%23.91%50.00%
最近半年-13.45%197.28456.48%32.74%55.56%
最近一年-10.90%189.5935.82%52.39%57.39%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.9/46.2/42.2/-4.0-36.7%/-10.4%/-38.8%0.20/0.20/0.20/0.00
最近一周42.4/40.0/42.2/2.2-52.7%/29.2%/-38.8%0.20/0.23/0.20/-0.03
最近半個月45.5/53.6/42.2/-11.5-36.2%/-33.7%/-38.8%0.26/0.36/0.20/-0.15
最近一個月38.8/21.0/42.2/21.2-40.3%/59.2%/-38.8%0.01/-1.05/0.20/1.25
最近兩個月39.1/36.7/42.2/5.4-47.1%/36.0%/-38.8%-0.09/-0.37/0.20/0.57
最近三個月44.6/58.2/42.2/-16.0-25.5%/-129.5%/-38.8%0.04/0.53/0.20/-0.33
最近半年47.4/52.0/42.2/-9.8-9.2%/-11.8%/-38.8%0.02/0.26/0.20/-0.05
最近一年46.9/nan/42.2/nan-9.9%/nan%/-38.8%-0.01/0.00/0.20/0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量115.31張
成交量趨勢7.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點68.59
第2個買點62.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位61.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標71.57 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：79.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：42.86% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：14.33% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.69個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：41.57%

  • 中期(20日)波動率：28.94%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：84.60

  • 價格波動範圍：62.60 ~ 125.00

  • 價格變異係數：9.51%


風險指標



  • 最大回撤：-42.82%

  • 回撤恢復天數：23天

  • 風險調整後收益：0.03


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-14.20%

  • 近期波動率：23.82%

  • 近期最大回撤：-16.28%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-3244.81%

  • 波動率相對表現：-32.79%

  • 回撤相對表現：+25.54%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：43.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 41.18%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 68.90 (第 4 天) 至最高 72.40 (第 8 天)

  • 中位數價格: 70.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.68%

  • 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.74%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.99%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.69%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 68.90 (第 34 天) 至最高 82.30 (第 21 天)

  • 中位數價格: 71.45

  • 平均每日漲跌幅: -0.25%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.49%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.47%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.38%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.71%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 68.90 (第 64 天) 至最高 86.20 (第 10 天)

  • 中位數價格: 80.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.16%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.81%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.35%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.38%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.71%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 68.90 (第 154 天) 至最高 96.00 (第 48 天)

  • 中位數價格: 81.65

  • 平均每日漲跌幅: -0.06%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.82%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.08%

  • 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 13.64%

  • 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -26.79%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 10/20)




  • 平均累計上漲幅度: 10.00%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 12/28)




  • 平均累計下跌幅度: 7.06%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 5/10)




  • 平均累計上漲幅度: 16.38%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 6/14)




  • 平均累計下跌幅度: 10.11%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 2/6)




  • 平均累計上漲幅度: 23.25%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 低反轉機率，可持續持有




連續下跌8%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 2/5)




  • 平均累計下跌幅度: 16.84%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-27 02:19:29



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