1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 597.00 |
平均收盤價 | 32.18 |
收盤價標準差 | 7.26 |
最高價 | 56.00 |
最低價 | 20.50 |
平均成交量(張) | 885.80 |
成交量標準差(張) | 1899.72 |
平均成交金額 | 33949696.10 |
平均成交筆數 | 573.81 |
平均漲跌幅 | -0.38 |
上漲天數比例 | 40.20 |
最大單日漲幅 | 10.48 |
最大單日跌幅 | -11.07 |
年化波動率 | 46.65 |
最大回撤 | -37.03 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 32.43 | 7.25 | 718.83 | 476.25 | -0.28 | 43.22 |
週二 | 32.14 | 7.24 | 919.10 | 601.83 | -0.65 | 30.58 |
週三 | 32.12 | 7.33 | 820.83 | 512.79 | -0.16 | 36.97 |
週四 | 32.00 | 7.29 | 1052.58 | 681.96 | -0.08 | 50.85 |
週五 | 32.21 | 7.30 | 916.56 | 595.45 | -0.72 | 39.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 37.35 | 46.46 | 38.64 | 38.30 | 0.34 | 0.37 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-04 | 37.95 | 52.59 | 38.53 | 38.27 | 0.26 | 0.35 | 0.00 | -0.09 |
2025-03-05 | 37.90 | 51.49 | 38.43 | 38.24 | 0.19 | 0.31 | 0.00 | -0.13 |
2025-03-06 | 37.70 | 47.73 | 38.32 | 38.20 | 0.12 | 0.28 | 0.00 | -0.16 |
2025-03-07 | 37.60 | 46.21 | 38.21 | 38.16 | 0.05 | 0.23 | 0.00 | -0.18 |
2025-03-10 | 36.55 | 25.81 | 37.95 | 38.04 | -0.09 | 0.17 | 0.00 | -0.25 |
2025-03-11 | 36.25 | 27.35 | 37.69 | 37.91 | -0.22 | 0.09 | 0.00 | -0.31 |
2025-03-12 | 36.60 | 26.09 | 37.52 | 37.81 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | -0.30 |
2025-03-13 | 36.45 | 24.79 | 37.36 | 37.71 | -0.35 | -0.06 | 0.00 | -0.29 |
2025-03-14 | 37.20 | 33.59 | 37.33 | 37.67 | -0.34 | -0.11 | 0.00 | -0.22 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 39.35 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 39.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 39.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 39.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 38.90 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 37.35 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 37.95 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 37.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 37.70 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 37.60 | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 36.55 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-11 | 36.25 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-12 | 36.60 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 36.45 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 37.20 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 39.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 39.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 39.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 39.55 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 38.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 37.35 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 37.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 37.90 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 37.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 37.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 36.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-11 | 36.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-12 | 36.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 36.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 37.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 30.69 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 285.62 |
索提諾比率 | 0.84 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
95%VaR | -3.93 |
99%VaR | -8.52 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.94 |
年化波動率 | 46.65 |
5日波動率 | 2.28 |
10日波動率 | 2.42 |
20日波動率 | 2.53 |
60日波動率 | 2.74 |
上行波動率 | 2.58 |
下行波動率 | 1.93 |
收益率峰度 | 4.04 |
收益率偏度 | 0.75 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
平均真實範圍(ATR) | 1.30 |
ATR百分比 | 3.75 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.28657 | 4.00128 | 3 | 33.3333 | -0.613113 |
2 | 14.261 | 10.6495 | 3 | 100 | 1.32348 |
3 | -1.31404 | 4.36216 | 3 | 33.3333 | -0.339442 |
4 | -2.04468 | 5.54176 | 2 | 50 | -0.399034 |
5 | 3.33504 | 10.4189 | 2 | 50 | 0.304098 |
6 | 34.0326 | 7.82429 | 2 | 100 | 4.32831 |
7 | -10.9496 | 13.2355 | 2 | 0 | -0.839881 |
8 | -3.71786 | 6.6033 | 2 | 50 | -0.588271 |
9 | -10.0488 | 7.31393 | 3 | 0 | -1.39672 |
10 | 0.426697 | 4.85916 | 3 | 33.3333 | 0.0535134 |
11 | -2.03542 | 8.12966 | 3 | 33.3333 | -0.27087 |
12 | 2.35259 | 7.93745 | 3 | 33.3333 | 0.275394 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 34.0326 | 7.82429 | 2 | 100 | 4.32831 |
2 | 14.261 | 10.6495 | 3 | 100 | 1.32348 |
5 | 3.33504 | 10.4189 | 2 | 50 | 0.304098 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -10.9496 | 13.2355 | 2 | 0 | -0.839881 |
9 | -10.0488 | 7.31393 | 3 | 0 | -1.39672 |
8 | -3.71786 | 6.6033 | 2 | 50 | -0.588271 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 34.0326 | 100 |
2 | 1 | 14.261 | 100 |
5 | 4 | 3.33504 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -10.9496 | 100 |
9 | 8 | -10.0488 | 100 |
8 | 7 | -3.71786 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.62 |
趨勢持續性 | 45.73 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.31 |
趨勢持續性 | 48.24 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.74 |
趨勢持續性 | 50.25 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 8.11 |
趨勢持續性 | 49.25 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.48 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.96 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.16 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.26 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.62 |
成交量動量 | 168.17 |
動量持續性 | 45.73 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.31 |
成交量動量 | 264.96 |
動量持續性 | 48.24 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.74 |
成交量動量 | 431.06 |
動量持續性 | 50.25 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 8.11 |
成交量動量 | 928.10 |
動量持續性 | 49.25 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.22 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 27.12 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.16 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 115.14 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 48.99 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3799 | 0.1050 | 0.3992 |
Volume_Shares | 0.3799 | 1.0000 | 0.3377 | 0.5054 |
RSI_14 | 0.1050 | 0.3377 | 1.0000 | 0.6048 |
MACD | 0.3992 | 0.5054 | 0.6048 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.263% |
下跌 | 43.220% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | 36.00% |
2 | 50 | -70.00% |
3 | 54 | -3.70% |
4 | 37 | 27.03% |
5 | 44 | -6.82% |
6 | 39 | -100.00% |
7 | 42 | 35.71% |
8 | 44 | 54.55% |
9 | 48 | 54.17% |
10 | 59 | 42.37% |
11 | 65 | 0.00% |
12 | 65 | -3.08% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 54.55%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -100.00%)
- 平均準確率:5.52%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | -2.00% |
2 | 50 | 4.00% |
3 | 54 | -3.70% |
4 | 37 | 0.00% |
5 | 44 | 2.27% |
6 | 39 | 0.00% |
7 | 42 | -4.76% |
8 | 44 | 2.27% |
9 | 48 | -2.08% |
10 | 59 | 1.69% |
11 | 65 | 0.00% |
12 | 65 | 1.54% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率:-0.06%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | 6.00% |
2 | 50 | -34.00% |
3 | 54 | -5.56% |
4 | 37 | -2.70% |
5 | 44 | -11.36% |
6 | 39 | -46.15% |
7 | 42 | 7.14% |
8 | 44 | 18.18% |
9 | 48 | 22.92% |
10 | 59 | 8.47% |
11 | 65 | -3.08% |
12 | 65 | 1.54% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 22.92%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -46.15%)
- 平均準確率:-3.22%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | 2.00% |
2 | 50 | 0.00% |
3 | 54 | -3.70% |
4 | 37 | 0.00% |
5 | 44 | 2.27% |
6 | 39 | -2.56% |
7 | 42 | -2.38% |
8 | 44 | 4.55% |
9 | 48 | -4.17% |
10 | 59 | 3.39% |
11 | 65 | -1.54% |
12 | 65 | 0.00% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -4.17%)
- 平均準確率:-0.18%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | 0.00% |
2 | 50 | -18.00% |
3 | 54 | 3.70% |
4 | 37 | 13.51% |
5 | 44 | -6.82% |
6 | 39 | -25.64% |
7 | 42 | 7.14% |
8 | 44 | 6.82% |
9 | 48 | -4.17% |
10 | 59 | 0.00% |
11 | 65 | -3.08% |
12 | 65 | -9.23% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 13.51%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -25.64%)
- 平均準確率:-2.98%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | 30.00% |
2 | 50 | -22.00% |
3 | 54 | 5.56% |
4 | 37 | 16.22% |
5 | 44 | 6.82% |
6 | 39 | -25.64% |
7 | 42 | 28.57% |
8 | 44 | 22.73% |
9 | 48 | 41.67% |
10 | 59 | 28.81% |
11 | 65 | 7.69% |
12 | 65 | 3.08% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 41.67%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -25.64%)
- 平均準確率:11.96%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 37.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.832
- 35.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.493
- 40.900
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.114 |
上漲比例 | 41.304 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.230 |
上漲比例 | 43.548 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0568182 | 0.227979 | 41.5584 |
2 | -0.16125 | 0.614223 | 37.5 |
3 | -0.243657 | -0.400393 | 42.5373 |
4 | -0.136243 | 0.052636 | 39.1534 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.114815 | 40.7407 |
2 | -0.268571 | 33.5714 |
3 | -0.0362676 | 43.662 |
4 | -0.175564 | 40.6015 |
5 | -0.104255 | 46.8085 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.145 |
上漲天數比例 | 40.201 |
下跌天數比例 | 54.606 |
平盤天數比例 | 5.193 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.958 |
平均漲幅 | 2.489 |
平均成交量變化(張) | 206.442 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.953 |
平均漲幅 | 1.528 |
平均成交量變化(張) | -38.169 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.776 |
平均跌幅 | -1.987 |
平均成交量變化(張) | 131.314 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.313 |
平均跌幅 | -1.526 |
平均成交量變化(張) | -38.180 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.223 |
平均漲跌幅 | 2.478 |
上漲比例 | 76.119 |
平均成交量(張) | 3646.817 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.380 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.201 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 1.64% | 113.02 | -24.96% | 27.70% | 66.67% |
最近一周 | -1.33% | 102.71 | 112.79% | 26.19% | 57.14% |
最近半個月 | -5.46% | 96.90 | 7.96% | 26.01% | 40.00% |
最近一個月 | 1.64% | 121.12 | 63.85% | 25.08% | 50.00% |
最近兩個月 | -2.87% | 186.18 | 82.42% | 34.29% | 40.00% |
最近三個月 | -13.39% | 218.24 | -94.37% | 31.78% | 33.33% |
最近半年 | 6.59% | 1136.18 | -91.77% | 58.68% | 39.44% |
最近一年 | 28.50% | 684.93 | -14.48% | 44.92% | 40.00% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 28.2/26.1/33.6/7.5 | -65.1%/36.1%/-41.3% | -0.27/-0.30/-0.22/0.08 |
最近一周 | 33.1/47.7/33.6/-14.1 | -70.9%/2.8%/-41.3% | -0.25/-0.16/-0.22/-0.07 |
最近半個月 | 50.4/82.4/33.6/-48.8 | -19.6%/-114.8%/-41.3% | -0.06/0.28/-0.22/-0.51 |
最近一個月 | 54.3/39.8/33.6/-6.2 | 11.3%/-3.6%/-41.3% | 0.05/0.01/-0.22/-0.23 |
最近兩個月 | 48.7/40.9/33.6/-7.3 | -7.6%/9.9%/-41.3% | 0.04/0.03/-0.22/-0.26 |
最近三個月 | 46.6/60.6/33.6/-27.0 | -15.8%/-83.4%/-41.3% | 0.01/0.74/-0.22/-0.97 |
最近半年 | 48.9/60.0/33.6/-26.4 | -4.3%/-110.3%/-41.3% | -0.02/0.04/-0.22/-0.26 |
最近一年 | 50.7/64.0/33.6/-30.5 | 1.1%/-100.5%/-41.3% | 0.01/0.34/-0.22/-0.56 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 121.12張 |
成交量趨勢 | 63.85% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 35.83 |
第2個買點 | 35.30 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 34.59 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 40.49 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:93.95% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:79.68% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:18.56% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.81個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:52.85%
- 中期(20日)波動率:49.42%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:32.18
- 價格波動範圍:20.50 ~ 56.00
- 價格變異係數:22.56%
風險指標
- 最大回撤:-37.03%
- 回撤恢復天數:112天
- 風險調整後收益:0.55
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-2.87%
- 近期波動率:34.29%
- 近期最大回撤:-13.02%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3436.07%
- 波動率相對表現:-13.58%
- 回撤相對表現:+24.01%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:48.99%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:42:40
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