1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 485.00 |
平均收盤價 | 104.58 |
收盤價標準差 | 7.60 |
最高價 | 140.00 |
最低價 | 84.10 |
平均成交量(張) | 1868.91 |
成交量標準差(張) | 2172.62 |
平均成交金額 | 204496716.53 |
平均成交筆數 | 1576.89 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 37.11 |
最大單日漲幅 | 8.60 |
最大單日跌幅 | -6.69 |
年化波動率 | 31.70 |
最大回撤 | -32.00 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 104.64 | 7.75 | 1803.31 | 1563.84 | -0.11 | 43.30 |
週二 | 104.42 | 7.46 | 2048.02 | 1715.21 | -0.58 | 32.32 |
週三 | 104.83 | 7.54 | 1721.85 | 1454.01 | 0.09 | 39.58 |
週四 | 104.65 | 7.75 | 1923.55 | 1613.66 | -0.14 | 31.58 |
週五 | 104.39 | 7.66 | 1843.97 | 1534.82 | -0.08 | 38.78 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 105.00 | 53.33 | 104.86 | 103.25 | 1.61 | 1.65 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 105.00 | 66.67 | 104.88 | 103.38 | 1.50 | 1.62 | 0.00 | -0.12 |
2025-03-05 | 105.00 | 66.67 | 104.90 | 103.50 | 1.40 | 1.58 | 0.00 | -0.18 |
2025-03-06 | 104.50 | 66.67 | 104.84 | 103.57 | 1.26 | 1.51 | 0.00 | -0.25 |
2025-03-07 | 103.00 | 57.69 | 104.55 | 103.53 | 1.02 | 1.42 | 0.00 | -0.39 |
2025-03-10 | 103.00 | 56.00 | 104.31 | 103.49 | 0.82 | 1.30 | 0.00 | -0.47 |
2025-03-11 | 103.50 | 54.17 | 104.19 | 103.49 | 0.70 | 1.18 | 0.00 | -0.48 |
2025-03-12 | 105.00 | 56.00 | 104.31 | 103.60 | 0.71 | 1.08 | 0.00 | -0.37 |
2025-03-13 | 103.50 | 33.33 | 104.19 | 103.59 | 0.59 | 0.99 | 0.00 | -0.39 |
2025-03-14 | 105.50 | 45.83 | 104.39 | 103.74 | 0.65 | 0.92 | 0.00 | -0.27 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 106.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 107.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 106.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 107.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 105.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 105.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 105.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 105.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 104.50 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 103.00 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 103.00 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 103.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 105.00 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 103.50 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 105.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 106.50 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 107.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 106.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 107.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 105.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 105.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 105.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 105.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 104.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 103.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 103.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 103.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 105.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 103.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 105.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.13 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 24.57 |
索提諾比率 | 0.57 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
95%VaR | -2.76 |
99%VaR | -5.43 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.00 |
年化波動率 | 31.70 |
5日波動率 | 1.68 |
10日波動率 | 1.75 |
20日波動率 | 1.79 |
60日波動率 | 1.82 |
上行波動率 | 1.64 |
下行波動率 | 1.27 |
收益率峰度 | 4.08 |
收益率偏度 | 0.66 |
最大單日漲幅 | 9.87 |
最大單日跌幅 | -7.47 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
平均真實範圍(ATR) | 2.81 |
ATR百分比 | 2.63 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.217153 | 9.43106 | 2 | 50 | 0.00535325 |
2 | 1.94648 | 0.00669767 | 2 | 100 | 265.737 |
3 | 3.73414 | 3.01293 | 3 | 100 | 1.18406 |
4 | 8.41837 | 11.9054 | 2 | 50 | 0.693107 |
5 | -4.78355 | 5.47931 | 2 | 0 | -0.903438 |
6 | 3.96655 | 2.39543 | 2 | 100 | 1.58631 |
7 | -8.20358 | 5.34403 | 2 | 0 | -1.56628 |
8 | 10.7696 | 16.9107 | 2 | 50 | 0.626993 |
9 | -10.9985 | 12.3015 | 2 | 0 | -0.907624 |
10 | -8.52019 | 4.68217 | 2 | 0 | -1.85531 |
11 | 7.31517 | 10.4958 | 2 | 50 | 0.681081 |
12 | 1.19056 | 2.97523 | 2 | 50 | 0.34414 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 10.7696 | 16.9107 | 2 | 50 | 0.626993 |
4 | 8.41837 | 11.9054 | 2 | 50 | 0.693107 |
11 | 7.31517 | 10.4958 | 2 | 50 | 0.681081 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -10.9985 | 12.3015 | 2 | 0 | -0.907624 |
10 | -8.52019 | 4.68217 | 2 | 0 | -1.85531 |
7 | -8.20358 | 5.34403 | 2 | 0 | -1.56628 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | 10.7696 | 50 |
4 | 3 | 8.41837 | 50 |
11 | 10 | 7.31517 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -10.9985 | 100 |
10 | 9 | -8.52019 | 100 |
7 | 6 | -8.20358 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 50.31 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.46 |
趨勢持續性 | 50.93 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.70 |
趨勢持續性 | 51.96 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.06 |
趨勢持續性 | 42.68 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.00 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.76 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.77 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.53 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | 35.89 |
動量持續性 | 50.31 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.46 |
成交量動量 | 34.94 |
動量持續性 | 50.93 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.70 |
成交量動量 | 46.31 |
動量持續性 | 51.96 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.06 |
成交量動量 | 61.08 |
動量持續性 | 42.68 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.02 |
成交量動量變化率 | 0.36 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.51 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.77 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 764.06 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 43.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5391 | 0.3508 | 0.5877 |
Volume_Shares | 0.5391 | 1.0000 | 0.2460 | 0.4476 |
RSI_14 | 0.3508 | 0.2460 | 1.0000 | 0.6665 |
MACD | 0.5877 | 0.4476 | 0.6665 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 80.000% |
下跌 | 40.179% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 29.73% |
2 | 32 | -34.38% |
3 | 45 | -17.78% |
4 | 37 | -45.95% |
5 | 44 | 25.00% |
6 | 39 | -25.64% |
7 | 42 | 100.00% |
8 | 44 | -34.09% |
9 | 40 | 75.00% |
10 | 39 | 105.13% |
11 | 43 | -23.26% |
12 | 43 | -23.26% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 105.13%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -45.95%)
- 平均準確率:10.88%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 0.00% |
2 | 32 | 3.12% |
3 | 45 | -2.22% |
4 | 37 | -2.70% |
5 | 44 | 0.00% |
6 | 39 | 2.56% |
7 | 42 | -4.76% |
8 | 44 | 4.55% |
9 | 40 | -2.50% |
10 | 39 | -2.56% |
11 | 43 | 4.65% |
12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 4.65%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率:-0.18%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 8.11% |
2 | 32 | -12.50% |
3 | 45 | 0.00% |
4 | 37 | -24.32% |
5 | 44 | 6.82% |
6 | 39 | -10.26% |
7 | 42 | 35.71% |
8 | 44 | 2.27% |
9 | 40 | 27.50% |
10 | 39 | 33.33% |
11 | 43 | -9.30% |
12 | 43 | -6.98% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 35.71%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -24.32%)
- 平均準確率:4.20%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 2.70% |
2 | 32 | 0.00% |
3 | 45 | -2.22% |
4 | 37 | -5.41% |
5 | 44 | 0.00% |
6 | 39 | 2.56% |
7 | 42 | 0.00% |
8 | 44 | 2.27% |
9 | 40 | -2.50% |
10 | 39 | -2.56% |
11 | 43 | 4.65% |
12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 4.65%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -5.41%)
- 平均準確率:-0.24%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | -5.41% |
2 | 32 | 0.00% |
3 | 45 | -6.67% |
4 | 37 | -13.51% |
5 | 44 | -4.55% |
6 | 39 | -10.26% |
7 | 42 | 11.90% |
8 | 44 | -18.18% |
9 | 40 | 10.00% |
10 | 39 | 10.26% |
11 | 43 | -4.65% |
12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 11.90%)
- 最差表現月份:8月 (準確率: -18.18%)
- 平均準確率:-2.98%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 24.32% |
2 | 32 | -25.00% |
3 | 45 | -6.67% |
4 | 37 | 0.00% |
5 | 44 | 22.73% |
6 | 39 | -10.26% |
7 | 42 | 57.14% |
8 | 44 | -25.00% |
9 | 40 | 42.50% |
10 | 39 | 66.67% |
11 | 43 | -18.60% |
12 | 43 | -6.98% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 66.67%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率:10.07%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 105.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 104.500
- 100.946
- 100.445
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.054
- 108.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.474 |
上漲比例 | 32.877 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.139 |
上漲比例 | 36.893 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0421053 | 0.167812 | 39.4737 |
2 | -0.1275 | 0.173287 | 37.5 |
3 | -0.38254 | -0.132193 | 34.127 |
4 | -0.2088 | 0.0231975 | 37.6 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.3 | 33.9623 |
2 | -0.359821 | 35.7143 |
3 | -0.151261 | 36.1345 |
4 | -0.0390909 | 40 |
5 | 0 | 44.7368 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.195 |
上漲天數比例 | 37.113 |
下跌天數比例 | 52.784 |
平盤天數比例 | 10.103 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.093 |
平均漲幅 | 2.026 |
平均成交量變化(張) | 95.338 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.412 |
平均漲幅 | 1.164 |
平均成交量變化(張) | -31.750 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.887 |
平均跌幅 | -1.471 |
平均成交量變化(張) | 59.899 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.608 |
平均跌幅 | -0.944 |
平均成交量變化(張) | -31.691 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.041 |
平均漲跌幅 | 1.866 |
上漲比例 | 71.795 |
平均成交量(張) | 5597.088 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.539 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.322 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.48% | 699.50 | -3.51% | 37.73% | 66.67% |
最近一周 | 0.96% | 640.79 | 79.08% | 22.45% | 42.86% |
最近半個月 | -0.94% | 710.42 | -37.58% | 17.51% | 40.00% |
最近一個月 | 1.44% | 1014.89 | -43.91% | 19.96% | 46.67% |
最近兩個月 | 10.59% | 1084.42 | 51.17% | 21.09% | 45.00% |
最近三個月 | 12.23% | 869.85 | 58.21% | 19.43% | 43.33% |
最近半年 | -6.64% | 816.29 | -64.65% | 21.62% | 38.89% |
最近一年 | -13.88% | 1213.61 | -60.94% | 24.43% | 36.44% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 45.1/56.0/45.8/-10.2 | 10.0%/7.3%/28.1% | -0.34/-0.37/-0.27/0.11 |
最近一周 | 52.8/66.7/45.8/-20.8 | -2.8%/22.0%/28.1% | -0.38/-0.25/-0.27/-0.02 |
最近半個月 | 55.2/60.0/45.8/-14.2 | 21.4%/-47.2%/28.1% | -0.15/0.08/-0.27/-0.34 |
最近一個月 | 58.6/68.3/45.8/-22.4 | 28.6%/-52.2%/28.1% | -0.05/0.74/-0.27/-1.01 |
最近兩個月 | 58.4/65.9/45.8/-20.1 | 37.0%/-34.4%/28.1% | 0.07/0.27/-0.27/-0.53 |
最近三個月 | 54.4/36.2/45.8/9.6 | 18.4%/105.5%/28.1% | 0.06/-0.25/-0.27/-0.01 |
最近半年 | 49.9/61.9/45.8/-16.1 | -0.9%/-40.8%/28.1% | 0.03/0.24/-0.27/-0.51 |
最近一年 | 49.0/57.8/45.8/-12.0 | 1.0%/16.1%/28.1% | -0.04/-0.29/-0.27/0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1014.89張 |
成交量趨勢 | -43.91% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 104.50 |
第2個買點 | 100.95 |
第3個買點 | 100.44 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 98.44 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 108.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:83.02% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:38.23% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:-30.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.63個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.17%
- 中期(20日)波動率:28.41%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:104.58
- 價格波動範圍:84.10 ~ 140.00
- 價格變異係數:7.27%
風險指標
- 最大回撤:-32.00%
- 回撤恢復天數:368天
- 風險調整後收益:0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:10.59%
- 近期波動率:21.09%
- 近期最大回撤:-5.19%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+167.22%
- 波動率相對表現:-11.86%
- 回撤相對表現:+26.81%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:43.60%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:37:14
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