1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 955.00 |
平均收盤價 | 76.66 |
收盤價標準差 | 28.91 |
最高價 | 158.50 |
最低價 | 45.75 |
平均成交量(張) | 1680.25 |
成交量標準差(張) | 3679.53 |
平均成交金額 | 135022182.92 |
平均成交筆數 | 1195.08 |
平均漲跌幅 | -0.08 |
上漲天數比例 | 43.56 |
最大單日漲幅 | 10.35 |
最大單日跌幅 | -7.83 |
年化波動率 | 35.47 |
最大回撤 | -47.24 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 77.58 | 28.78 | 1606.72 | 1248.52 | 0.15 | 50.27 |
週二 | 76.74 | 29.08 | 1813.35 | 1239.78 | -0.23 | 37.63 |
週三 | 75.90 | 28.76 | 1708.29 | 1182.80 | 0.05 | 45.60 |
週四 | 76.12 | 28.98 | 1444.90 | 1157.36 | -0.13 | 42.41 |
週五 | 77.00 | 29.21 | 1824.83 | 1147.23 | -0.24 | 42.11 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 94.00 | 62.93 | 94.52 | 93.67 | 0.86 | 0.46 | 0.00 | 0.40 |
2025-03-04 | 95.30 | 65.87 | 94.64 | 93.79 | 0.85 | 0.54 | 0.00 | 0.32 |
2025-03-05 | 95.60 | 65.32 | 94.79 | 93.92 | 0.87 | 0.60 | 0.00 | 0.26 |
2025-03-06 | 95.70 | 57.43 | 94.93 | 94.06 | 0.88 | 0.66 | 0.00 | 0.22 |
2025-03-07 | 96.30 | 60.38 | 95.14 | 94.22 | 0.92 | 0.71 | 0.00 | 0.21 |
2025-03-10 | 96.90 | 62.16 | 95.41 | 94.42 | 0.99 | 0.77 | 0.00 | 0.23 |
2025-03-11 | 98.20 | 65.00 | 95.84 | 94.70 | 1.14 | 0.84 | 0.00 | 0.30 |
2025-03-12 | 99.70 | 64.10 | 96.43 | 95.07 | 1.36 | 0.95 | 0.00 | 0.42 |
2025-03-13 | 99.30 | 66.96 | 96.88 | 95.38 | 1.49 | 1.06 | 0.00 | 0.44 |
2025-03-14 | 94.00 | 43.04 | 96.43 | 95.28 | 1.15 | 1.07 | 0.00 | 0.08 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 96.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 96.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 96.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 94.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 95.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 94.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 95.30 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 95.60 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 95.70 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 96.30 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 96.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-11 | 98.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 99.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-13 | 99.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-14 | 94.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 96.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 96.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 96.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-26 | 94.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 95.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 94.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 95.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 95.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 95.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 96.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 96.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-11 | 98.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-12 | 99.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-13 | 99.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
2025-03-14 | 94.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.23 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 667.21 |
索提諾比率 | 0.42 |
波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
95%VaR | -3.24 |
99%VaR | -6.90 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.23 |
年化波動率 | 35.47 |
5日波動率 | 1.80 |
10日波動率 | 1.89 |
20日波動率 | 1.94 |
60日波動率 | 1.95 |
上行波動率 | 1.71 |
下行波動率 | 1.65 |
收益率峰度 | 4.81 |
收益率偏度 | 0.11 |
最大單日漲幅 | 10.17 |
最大單日跌幅 | -10.16 |
波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
平均真實範圍(ATR) | 2.26 |
ATR百分比 | 2.77 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.980144 | 6.09403 | 4 | 50 | 0.133488 |
2 | 3.46177 | 7.45329 | 4 | 50 | 0.442101 |
3 | 6.22884 | 7.0581 | 4 | 75 | 0.858896 |
4 | 1.29541 | 14.7652 | 4 | 50 | 0.0764462 |
5 | -1.66062 | 6.70168 | 4 | 50 | -0.272661 |
6 | 8.24925 | 14.065 | 4 | 50 | 0.574659 |
7 | -9.7191 | 11.3752 | 4 | 25 | -0.869059 |
8 | 1.43088 | 8.09751 | 4 | 50 | 0.156123 |
9 | -4.2269 | 6.85771 | 4 | 25 | -0.640676 |
10 | -6.1492 | 5.87299 | 4 | 0 | -1.07541 |
11 | 7.26374 | 7.22864 | 4 | 75 | 0.9818 |
12 | 4.93333 | 15.8842 | 4 | 50 | 0.300089 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8.24925 | 14.065 | 4 | 50 | 0.574659 |
11 | 7.26374 | 7.22864 | 4 | 75 | 0.9818 |
3 | 6.22884 | 7.0581 | 4 | 75 | 0.858896 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -9.7191 | 11.3752 | 4 | 25 | -0.869059 |
10 | -6.1492 | 5.87299 | 4 | 0 | -1.07541 |
9 | -4.2269 | 6.85771 | 4 | 25 | -0.640676 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 8.24925 | 50 |
11 | 10 | 7.26374 | 75 |
3 | 2 | 6.22884 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -9.7191 | 75 |
10 | 9 | -6.1492 | 100 |
9 | 8 | -4.2269 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 50.16 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.64 |
趨勢持續性 | 52.57 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.42 |
趨勢持續性 | 59.16 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.77 |
趨勢持續性 | 57.70 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.73 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.12 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.89 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.72 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | 139.04 |
動量持續性 | 50.16 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.64 |
成交量動量 | 199.12 |
動量持續性 | 52.57 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.42 |
成交量動量 | 185.65 |
動量持續性 | 59.16 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.77 |
成交量動量 | 172.50 |
動量持續性 | 57.70 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 1.30 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 25.06 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 8.89 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 3520.45 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 72.41 |
中期上漲機率 | 56.18 |
長期上漲機率 | 47.48 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0583 | 0.0840 | 0.2316 |
Volume_Shares | 0.0583 | 1.0000 | 0.0936 | 0.1013 |
RSI_14 | 0.0840 | 0.0936 | 1.0000 | 0.6455 |
MACD | 0.2316 | 0.1013 | 0.6455 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.874% |
下跌 | 41.954% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 36.76% |
2 | 65 | -56.92% |
3 | 77 | -33.77% |
4 | 70 | -48.57% |
5 | 86 | 4.65% |
6 | 81 | -39.51% |
7 | 85 | 72.94% |
8 | 89 | -3.37% |
9 | 81 | 59.26% |
10 | 79 | 108.86% |
11 | 87 | -70.11% |
12 | 87 | -75.86% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 108.86%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -75.86%)
- 平均準確率:-3.80%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | -1.47% |
2 | 65 | 0.00% |
3 | 77 | 2.60% |
4 | 70 | -1.43% |
5 | 86 | 0.00% |
6 | 81 | 1.23% |
7 | 85 | -2.35% |
8 | 89 | 1.12% |
9 | 81 | -1.23% |
10 | 79 | 1.27% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 2.60%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率:-0.02%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 11.76% |
2 | 65 | -24.62% |
3 | 77 | -18.18% |
4 | 70 | -24.29% |
5 | 86 | 3.49% |
6 | 81 | -14.81% |
7 | 85 | 28.24% |
8 | 89 | -5.62% |
9 | 81 | 23.46% |
10 | 79 | 46.84% |
11 | 87 | -33.33% |
12 | 87 | -37.93% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 46.84%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -37.93%)
- 平均準確率:-3.75%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 4.41% |
2 | 65 | -1.54% |
3 | 77 | 0.00% |
4 | 70 | -1.43% |
5 | 86 | 1.16% |
6 | 81 | 0.00% |
7 | 85 | 0.00% |
8 | 89 | 1.12% |
9 | 81 | -1.23% |
10 | 79 | 1.27% |
11 | 87 | 0.00% |
12 | 87 | -3.45% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 4.41%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -3.45%)
- 平均準確率:0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 0.00% |
2 | 65 | -4.62% |
3 | 77 | -10.39% |
4 | 70 | -12.86% |
5 | 86 | -3.49% |
6 | 81 | -12.35% |
7 | 85 | 5.88% |
8 | 89 | 5.62% |
9 | 81 | 2.47% |
10 | 79 | 12.66% |
11 | 87 | -14.94% |
12 | 87 | -11.49% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 12.66%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -14.94%)
- 平均準確率:-3.63%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 22.06% |
2 | 65 | -26.15% |
3 | 77 | -7.79% |
4 | 70 | -8.57% |
5 | 86 | 3.49% |
6 | 81 | -13.58% |
7 | 85 | 41.18% |
8 | 89 | -5.62% |
9 | 81 | 35.80% |
10 | 79 | 46.84% |
11 | 87 | -22.99% |
12 | 87 | -21.84% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 46.84%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -26.15%)
- 平均準確率:3.57%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 94.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 92.800
- 92.714
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.226
- 102.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.035 |
上漲比例 | 45.139 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.156 |
上漲比例 | 39.286 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0352381 | 0.226758 | 41.4286 |
2 | -0.00907173 | 0.140525 | 45.9916 |
3 | -0.150588 | -0.197599 | 41.5686 |
4 | -0.0699605 | 0.0765227 | 45.0593 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0117925 | 42.4528 |
2 | -0.0657778 | 45.7778 |
3 | 0.00764192 | 44.5415 |
4 | -0.162326 | 40.4651 |
5 | -0.00540541 | 45.9459 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.053 |
上漲天數比例 | 43.560 |
下跌天數比例 | 48.377 |
平盤天數比例 | 8.063 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.607 |
平均漲幅 | 1.989 |
平均成交量變化(張) | 90.616 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.827 |
平均漲幅 | 1.218 |
平均成交量變化(張) | -34.316 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.408 |
平均跌幅 | -1.534 |
平均成交量變化(張) | 589.598 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.157 |
平均跌幅 | -1.237 |
平均成交量變化(張) | -30.332 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.319 |
平均漲跌幅 | 0.561 |
上漲比例 | 60.674 |
平均成交量(張) | 6477.779 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.058 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.013 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -5.72% | 2056.90 | 161.48% | 55.41% | 33.33% |
最近一周 | -1.78% | 1351.80 | 1041.56% | 40.86% | 57.14% |
最近半個月 | -2.29% | 987.00 | 540.03% | 28.46% | 66.67% |
最近一個月 | 6.33% | 1050.25 | 298.66% | 24.89% | 50.00% |
最近兩個月 | -6.00% | 2636.05 | 705.91% | 37.60% | 48.33% |
最近三個月 | -10.05% | 1982.70 | 839.91% | 34.20% | 41.11% |
最近半年 | -36.05% | 1601.57 | 143.21% | 33.38% | 38.89% |
最近一年 | 35.45% | 1788.68 | 390.30% | 35.98% | 45.48% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 58.0/64.1/43.0/-21.1 | 54.9%/-182.8%/-60.5% | 0.31/0.42/0.08/-0.34 |
最近一周 | 59.9/57.4/43.0/-14.4 | 56.5%/-95.3%/-60.5% | 0.27/0.22/0.08/-0.14 |
最近半個月 | 67.8/74.3/43.0/-31.2 | 52.0%/-137.5%/-60.5% | 0.50/1.17/0.08/-1.10 |
最近一個月 | 67.6/44.7/43.0/-1.6 | 54.5%/-49.8%/-60.5% | 0.79/0.48/0.08/-0.40 |
最近兩個月 | 56.8/40.3/43.0/2.7 | 26.4%/-31.2%/-60.5% | 0.22/0.17/0.08/-0.09 |
最近三個月 | 51.1/15.2/43.0/27.9 | 1.6%/-6.8%/-60.5% | 0.22/-0.32/0.08/0.40 |
最近半年 | 45.4/58.9/43.0/-15.9 | -15.7%/-90.6%/-60.5% | -0.02/0.68/0.08/-0.60 |
最近一年 | 53.9/62.5/43.0/-19.5 | 13.9%/-106.4%/-60.5% | -0.00/-0.00/0.08/0.08 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1050.25張 |
成交量趨勢 | 298.66% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 92.80 |
第2個買點 | 92.71 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 90.86 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 99.23 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.91% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:60.79% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.68個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:34.85%
- 中期(20日)波動率:36.14%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:76.66
- 價格波動範圍:45.75 ~ 158.50
- 價格變異係數:37.71%
風險指標
- 最大回撤:-47.24%
- 回撤恢復天數:176天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.00%
- 近期波動率:37.60%
- 近期最大回撤:-30.25%
- 近期上漲天數比例:61.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2127.08%
- 波動率相對表現:+2.24%
- 回撤相對表現:+7.05%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:72.41%
- 近90日上漲機率:56.18%
- 歷史整體上漲機率:47.48%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 77.78%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-15 13:29:40
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