1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1020.00 |
平均收盤價 | 83.89 |
收盤價標準差 | 16.70 |
最高價 | 147.50 |
最低價 | 61.10 |
平均成交量(張) | 1411.60 |
成交量標準差(張) | 3720.34 |
平均成交金額 | 148038803.89 |
平均成交筆數 | 1170.79 |
平均漲跌幅 | -0.17 |
上漲天數比例 | 40.49 |
最大單日漲幅 | 10.65 |
最大單日跌幅 | -13.82 |
年化波動率 | 39.50 |
最大回撤 | -55.13 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 83.84 | 16.62 | 1366.13 | 1131.44 | -0.33 | 41.41 |
週二 | 83.97 | 16.86 | 1577.65 | 1291.87 | -0.12 | 40.58 |
週三 | 83.94 | 16.58 | 1301.64 | 1111.94 | -0.21 | 38.94 |
週四 | 83.91 | 16.94 | 1383.54 | 1131.33 | -0.11 | 40.49 |
週五 | 83.80 | 16.67 | 1427.70 | 1185.90 | -0.07 | 41.09 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 108.00 | 58.82 | 108.87 | 107.11 | 1.75 | 1.55 | 0.00 | 0.20 |
2025-02-27 | 103.50 | 50.00 | 108.04 | 106.85 | 1.19 | 1.48 | -1.00 | -0.29 |
2025-03-03 | 99.80 | 46.58 | 106.77 | 106.33 | 0.45 | 1.28 | 0.00 | -0.83 |
2025-03-04 | 102.00 | 48.50 | 106.04 | 106.00 | 0.03 | 1.03 | 0.00 | -0.99 |
2025-03-05 | 105.50 | 43.42 | 105.96 | 105.97 | -0.01 | 0.82 | 0.00 | -0.83 |
2025-03-06 | 102.50 | 39.52 | 105.42 | 105.71 | -0.29 | 0.60 | 0.00 | -0.88 |
2025-03-07 | 99.00 | 35.77 | 104.44 | 105.21 | -0.78 | 0.32 | 0.00 | -1.10 |
2025-03-10 | 98.00 | 30.23 | 103.45 | 104.68 | -1.23 | 0.01 | 0.00 | -1.25 |
2025-03-11 | 96.30 | 25.84 | 102.35 | 104.06 | -1.71 | -0.33 | 0.00 | -1.38 |
2025-03-12 | 95.70 | 27.71 | 101.32 | 103.44 | -2.12 | -0.69 | 0.00 | -1.43 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 110.50 | 0 | 中性 |
2025-02-20 | 108.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 112.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 112.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 109.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 108.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 103.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 99.80 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 102.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 105.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 102.50 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 99.00 | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 98.00 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 96.30 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-12 | 95.70 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 110.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | 108.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 112.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 112.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 109.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 108.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 103.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-03 | 99.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 102.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 105.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 102.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 99.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 98.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 96.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-12 | 95.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.16 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 35.30 |
索提諾比率 | 0.35 |
波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
95%VaR | -3.59 |
99%VaR | -5.94 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.49 |
年化波動率 | 39.50 |
5日波動率 | 2.00 |
10日波動率 | 2.11 |
20日波動率 | 2.16 |
60日波動率 | 2.17 |
上行波動率 | 2.22 |
下行波動率 | 1.52 |
收益率峰度 | 4.02 |
收益率偏度 | 0.89 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.82 |
波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
平均真實範圍(ATR) | 2.89 |
ATR百分比 | 3.20 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.87119 | 18.5067 | 5 | 60 | 0.146137 |
2 | 2.65925 | 4.34622 | 5 | 60 | 0.573507 |
3 | 3.02173 | 6.80781 | 5 | 80 | 0.419381 |
4 | -5.87698 | 3.20587 | 4 | 0 | -1.88518 |
5 | -3.55077 | 9.61339 | 4 | 25 | -0.386694 |
6 | 5.64405 | 10.6462 | 4 | 75 | 0.514491 |
7 | -0.0487167 | 17.2524 | 4 | 25 | -0.0124843 |
8 | 0.413909 | 5.76925 | 4 | 50 | 0.0428552 |
9 | -7.00487 | 5.44285 | 4 | 0 | -1.31761 |
10 | -0.0190737 | 4.2399 | 4 | 50 | -0.0438077 |
11 | 2.20692 | 5.18484 | 4 | 50 | 0.393504 |
12 | 3.61107 | 16.4959 | 5 | 40 | 0.208803 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5.64405 | 10.6462 | 4 | 75 | 0.514491 |
12 | 3.61107 | 16.4959 | 5 | 40 | 0.208803 |
3 | 3.02173 | 6.80781 | 5 | 80 | 0.419381 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -7.00487 | 5.44285 | 4 | 0 | -1.31761 |
4 | -5.87698 | 3.20587 | 4 | 0 | -1.88518 |
5 | -3.55077 | 9.61339 | 4 | 25 | -0.386694 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 5.64405 | 75 |
12 | 11 | 3.61107 | 40 |
3 | 2 | 3.02173 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -7.00487 | 100 |
4 | 3 | -5.87698 | 100 |
5 | 4 | -3.55077 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 45.78 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.43 |
趨勢持續性 | 45.00 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.84 |
趨勢持續性 | 44.90 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.03 |
趨勢持續性 | 38.33 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.25 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -8.53 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.17 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 10.36 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 68.56 |
動量持續性 | 45.78 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.43 |
成交量動量 | 125.99 |
動量持續性 | 45.00 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.84 |
成交量動量 | 198.96 |
動量持續性 | 44.90 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.03 |
成交量動量 | 300.38 |
動量持續性 | 38.33 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.04 |
成交量動量變化率 | -0.18 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 43.74 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.17 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 719.00 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 44.46 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4618 | 0.2489 | 0.4138 |
Volume_Shares | 0.4618 | 1.0000 | 0.2891 | 0.5045 |
RSI_14 | 0.2489 | 0.2891 | 1.0000 | 0.5696 |
MACD | 0.4138 | 0.5045 | 0.5696 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.179% |
下跌 | 39.535% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 29.55% |
2 | 78 | -33.33% |
3 | 97 | -23.71% |
4 | 75 | 40.00% |
5 | 86 | 38.37% |
6 | 81 | -29.63% |
7 | 85 | 37.65% |
8 | 89 | 26.97% |
9 | 81 | 66.67% |
10 | 79 | 15.19% |
11 | 87 | -19.54% |
12 | 94 | -2.13% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 66.67%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -33.33%)
- 平均準確率:12.17%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 0.00% |
2 | 78 | 1.28% |
3 | 97 | -2.06% |
4 | 75 | -2.67% |
5 | 86 | 3.49% |
6 | 81 | 0.00% |
7 | 85 | -1.18% |
8 | 89 | 0.00% |
9 | 81 | -1.23% |
10 | 79 | 2.53% |
11 | 87 | -1.15% |
12 | 94 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.49%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -2.67%)
- 平均準確率:-0.08%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 5.68% |
2 | 78 | -14.10% |
3 | 97 | -8.25% |
4 | 75 | 14.67% |
5 | 86 | 15.12% |
6 | 81 | -12.35% |
7 | 85 | 8.24% |
8 | 89 | 10.11% |
9 | 81 | 18.52% |
10 | 79 | 8.86% |
11 | 87 | -8.05% |
12 | 94 | 0.00% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 18.52%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -14.10%)
- 平均準確率:3.20%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 1.14% |
2 | 78 | -1.28% |
3 | 97 | -1.03% |
4 | 75 | -1.33% |
5 | 86 | 4.65% |
6 | 81 | -1.23% |
7 | 85 | -1.18% |
8 | 89 | -1.12% |
9 | 81 | 1.23% |
10 | 79 | 0.00% |
11 | 87 | 0.00% |
12 | 94 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.65%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -1.33%)
- 平均準確率:-0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | -6.82% |
2 | 78 | -8.97% |
3 | 97 | -11.34% |
4 | 75 | 1.33% |
5 | 86 | 4.65% |
6 | 81 | -13.58% |
7 | 85 | 2.35% |
8 | 89 | 2.25% |
9 | 81 | 9.88% |
10 | 79 | 3.80% |
11 | 87 | -11.49% |
12 | 94 | -8.51% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 9.88%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -13.58%)
- 平均準確率:-3.04%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 29.55% |
2 | 78 | -10.26% |
3 | 97 | -1.03% |
4 | 75 | 28.00% |
5 | 86 | 10.47% |
6 | 81 | -2.47% |
7 | 85 | 29.41% |
8 | 89 | 15.73% |
9 | 81 | 38.27% |
10 | 79 | 0.00% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 94 | 6.38% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 38.27%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -10.26%)
- 平均準確率:12.10%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 95.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.333
- 92.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 117.297
- 119.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.244 |
上漲比例 | 37.821 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.215 |
上漲比例 | 41.784 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0718631 | 0.165206 | 42.5856 |
2 | -0.280992 | -0.0408094 | 40.9091 |
3 | -0.377647 | -0.0673121 | 38.8235 |
4 | -0.0323077 | 0.0993318 | 39.6154 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.205702 | 38.5965 |
2 | -0.377447 | 39.5745 |
3 | 0.0628099 | 44.6281 |
4 | -0.278632 | 37.6068 |
5 | -0.0740741 | 44.4444 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.188 |
上漲天數比例 | 40.490 |
下跌天數比例 | 54.412 |
平盤天數比例 | 5.098 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.922 |
平均漲幅 | 2.598 |
平均成交量變化(張) | 145.862 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.490 |
平均漲幅 | 1.051 |
平均成交量變化(張) | -35.961 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.941 |
平均跌幅 | -1.652 |
平均成交量變化(張) | 72.246 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.647 |
平均跌幅 | -1.280 |
平均成交量變化(張) | -36.166 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.373 |
平均漲跌幅 | 2.102 |
上漲比例 | 69.828 |
平均成交量(張) | 5437.279 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.462 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.250 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -2.35% | 1085.59 | -33.98% | 12.48% | 33.33% |
最近一周 | -6.18% | 1361.92 | -56.66% | 38.59% | 42.86% |
最近半個月 | -13.39% | 1969.32 | -84.69% | 39.09% | 33.33% |
最近一個月 | -7.09% | 3813.88 | -79.20% | 47.21% | 50.00% |
最近兩個月 | 6.33% | 6882.83 | -29.13% | 55.62% | 41.67% |
最近三個月 | -6.63% | 5178.84 | -91.92% | 48.67% | 36.67% |
最近半年 | 41.15% | 5544.41 | 125.21% | 62.05% | 41.67% |
最近一年 | 47.46% | 2878.81 | 3395.37% | 46.93% | 41.37% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 27.9/30.2/27.7/-2.5 | -89.6%/-0.9%/-88.1% | -1.35/-1.25/-1.43/-0.18 |
最近一周 | 35.9/48.5/27.7/-20.8 | -66.2%/-47.3%/-88.1% | -1.12/-0.99/-1.43/-0.43 |
最近半個月 | 50.2/61.6/27.7/-33.9 | -17.8%/-148.4%/-88.1% | -0.32/1.10/-1.43/-2.52 |
最近一個月 | 46.2/43.8/27.7/-16.0 | -10.2%/-37.1%/-88.1% | -0.51/-1.97/-1.43/0.54 |
最近兩個月 | 54.5/54.8/27.7/-27.1 | 17.7%/-69.8%/-88.1% | 0.08/0.24/-1.43/-1.67 |
最近三個月 | 50.1/54.9/27.7/-27.2 | 1.3%/-120.6%/-88.1% | -0.07/1.60/-1.43/-3.02 |
最近半年 | 52.4/54.4/27.7/-26.7 | 13.2%/-105.2%/-88.1% | -0.02/0.19/-1.43/-1.62 |
最近一年 | 50.9/36.6/27.7/-8.9 | 6.7%/-65.9%/-88.1% | 0.01/0.17/-1.43/-1.60 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3813.88張 |
成交量趨勢 | -79.20% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 94.33 |
第2個買點 | 92.20 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 90.36 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 117.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:95.05% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:83.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:37.27% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.83個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.47%
- 中期(20日)波動率:37.45%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:83.89
- 價格波動範圍:61.10 ~ 147.50
- 價格變異係數:19.91%
風險指標
- 最大回撤:-55.13%
- 回撤恢復天數:252天
- 風險調整後收益:0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:6.33%
- 近期波動率:55.62%
- 近期最大回撤:-24.66%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-261.07%
- 波動率相對表現:+17.28%
- 回撤相對表現:+30.47%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:44.46%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 28.57%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:26:52
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