勤誠(8210)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 32.827 |
| MACD | -16.031 |
| DIF | -16.031 |
| EMA_12 | 231.517 |
| EMA_26 | 247.549 |
| MACD Signal | -15.247 |
| MACD Histogram | -0.784 |
| 布林帶上軌 | 313.976 |
| 布林帶中軌 | 247.700 |
| 布林帶下軌 | 181.424 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 226.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.315 |
| 年化波動率 | 36.757 |
| 5日波動率 | 1.875 |
| 10日波動率 | 1.976 |
| 20日波動率 | 2.036 |
| 60日波動率 | 2.085 |
| 上行波動率 | 1.848 |
| 下行波動率 | 1.662 |
| 收益率峰度 | 4.747 |
| 收益率偏度 | 0.231 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.180 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.112 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.962 |
| ATR百分比 | 2.847 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.193% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.165% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.379% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.092% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.190% |
| 上漲天數比例 | 39.242% |
| 下跌天數比例 | 55.134% |
| 平盤天數比例 | 5.623% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.939% | 2.155% | 122.965% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.097% | 1.199% | -34.757% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.760% | -1.739% | 75.261% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.204% | -1.087% | -34.813% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.108% |
| 平均漲跌幅 | 1.398% |
| 上漲比例 | 66.443% |
| 平均成交量(張) | 2957 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.525 |
| 價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 121 | 63.684% |
| 3 | 下跌 | 695 | 288 | 41.439% |
| 5 | 上漲 | 23 | 14 | 60.870% |
| 5 | 下跌 | 241 | 103 | 42.739% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 7 | 26.923% |
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