鑽石投資(6901)技術分析-2025-03-15更新，提供■ 有新的資訊(2025-03-21)1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.667 |
| MACD | -0.617 |
| DIF | -0.617 |
| EMA_12 | 30.935 |
| EMA_26 | 31.552 |
| MACD Signal | -0.449 |
| MACD Histogram | -0.168 |
| 布林帶上軌 | 34.306 |
| 布林帶中軌 | 31.773 |
| 布林帶下軌 | 29.239 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.850
- 29.239
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.306
- 35.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.322 |
| 年化波動率 | 36.854 |
| 5日波動率 | 1.991 |
| 10日波動率 | 2.088 |
| 20日波動率 | 2.162 |
| 60日波動率 | 2.205 |
| 上行波動率 | 1.795 |
| 下行波動率 | 1.460 |
| 收益率峰度 | 3.161 |
| 收益率偏度 | 0.399 |
| 最大單日漲幅 | 9.989 |
| 最大單日跌幅 | -9.938 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.229 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.236 |
| ATR百分比 | 3.070 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.260% |
| 月初效應-上漲比例 | 28.070% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.131% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.189% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.157% |
| 上漲天數比例 | 35.854% |
| 下跌天數比例 | 61.625% |
| 平盤天數比例 | 2.521% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.008% | 2.582% | 124.442% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.168% | 1.177% | -28.181% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.249% | -1.755% | 61.331% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.574% | -1.339% | -34.167% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.683% |
| 平均漲跌幅 | 1.232% |
| 上漲比例 | 64.516% |
| 平均成交量(張) | 6138 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.435 |
| 價量變化相關性 | 0.495 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 13 | 11 | 84.615% |
| 3 | 下跌 | 90 | 35 | 38.889% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 34 | 17 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
