群電(6412)技術分析-2025-03-15更新，提供■ 有新的資訊(2025-03-21)1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.588 |
| MACD | -1.254 |
| DIF | -1.254 |
| EMA_12 | 123.953 |
| EMA_26 | 125.207 |
| MACD Signal | -0.273 |
| MACD Histogram | -0.981 |
| 布林帶上軌 | 133.616 |
| 布林帶中軌 | 126.600 |
| 布林帶下軌 | 119.584 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 121.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 119.584
- 119.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 133.616
- 134.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.818 |
| 年化波動率 | 28.862 |
| 5日波動率 | 1.481 |
| 10日波動率 | 1.570 |
| 20日波動率 | 1.638 |
| 60日波動率 | 1.714 |
| 上行波動率 | 1.499 |
| 下行波動率 | 1.273 |
| 收益率峰度 | 6.018 |
| 收益率偏度 | 0.507 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.917 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.177 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.713 |
| ATR百分比 | 2.330 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.945% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.078% |
| 上漲天數比例 | 41.315% |
| 下跌天數比例 | 51.029% |
| 平盤天數比例 | 7.656% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.135% | 1.681% | 101.130% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.513% | 0.956% | -35.106% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.294% | -1.300% | 79.264% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.058% | -0.850% | -35.380% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.281% |
| 平均漲跌幅 | 1.103% |
| 上漲比例 | 61.479% |
| 平均成交量(張) | 2101 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.105 |
| 價量變化相關性 | 0.204 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 108 | 50.704% |
| 3 | 下跌 | 572 | 246 | 43.007% |
| 5 | 上漲 | 60 | 23 | 38.333% |
| 5 | 下跌 | 178 | 72 | 40.449% |
| 10 | 上漲 | 9 | 3 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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