日勝生的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)80.000
MACD0.336
DIF0.336
EMA_1211.709
EMA_2611.374
MACD Signal0.216
MACD Histogram0.119
布林帶上軌12.326
布林帶中軌11.380
布林帶下軌10.434

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 12.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.380

  • 11.027

  • 10.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.600


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.922
年化波動率30.503
5日波動率1.597
10日波動率1.688
20日波動率1.747
60日波動率1.811
上行波動率1.486
下行波動率1.371
收益率峰度3.884
收益率偏度0.149
最大單日漲幅9.910
最大單日跌幅-9.512
波動率比率(上行/下行)1.084
平均真實範圍(ATR)0.436
ATR百分比2.469

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.015%
月初效應-上漲比例38.261%
月底效應-平均漲跌幅-0.042%
月底效應-上漲比例37.949%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.032%
上漲天數比例37.530%
下跌天數比例52.188%
平盤天數比例10.282%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.624%1.853%100.094%
價格上漲_成交量下降18.980%1.087%-32.933%
價格下跌_成交量上升24.483%-1.465%73.272%
價格下跌_成交量下降32.913%-0.880%-34.148%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.215%
平均漲跌幅1.264%
上漲比例65.033%
平均成交量(張)9785

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.560
價量變化相關性0.188




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲19612061.224%
3下跌91534637.814%
5上漲301860.000%
5下跌34413037.791%
10上漲000.000%
10下跌18738.889%


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